基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙宝货币C(005098) |
每万份收益：
0.3639元
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7日年化率：
1.3330%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 937,954,117.94 | 3.93 |
| 112516087 | 25上海银行CD087 | 896,187,974.02 | 3.76 |
| 112502194 | 25工商银行CD194 | 698,249,991.06 | 2.93 |
| 112503258 | 25农业银行CD258 | 596,528,352.07 | 2.50 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 499,116,978.03 | 2.09 |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 499,094,638.84 | 2.09 |
| 112693002 | 26宁波银行CD082 | 496,504,616.56 | 2.08 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 496,289,355.92 | 2.08 |
| 112616037 | 26上海银行CD037 | 496,289,355.92 | 2.08 |
| 112616001 | 26上海银行CD001 | 398,232,631.19 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 51.95 | 42.22 | 23,854,654,661.85 |
| 2025-12-31 | - | 65.25 | 51.12 | 20,795,113,316.74 |
| 2025-09-30 | - | 42.94 | 48.31 | 26,176,931,818.64 |
| 2025-06-30 | - | 49.84 | 31.11 | 22,207,842,306.85 |
| 2025-03-31 | - | 39.99 | 43.00 | 21,432,972,305.62 |
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