基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙宝货币C(005098) |
每万份收益：
0.3848元
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7日年化率：
1.4210%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506254 | 25交通银行CD254 | 1,193,165,820.75 | 5.74 |
| 112506247 | 25交通银行CD247 | 994,522,969.81 | 4.78 |
| 112516087 | 25上海银行CD087 | 991,850,538.06 | 4.77 |
| 250214 | 25国开14 | 897,267,924.30 | 4.31 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 795,344,044.93 | 3.82 |
| 112502166 | 25工商银行CD166 | 696,119,521.14 | 3.35 |
| 112502194 | 25工商银行CD194 | 695,495,722.34 | 3.34 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 497,135,876.21 | 2.39 |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 497,113,005.58 | 2.39 |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 497,017,528.48 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.25 | 51.12 | 20,795,113,316.74 |
| 2025-09-30 | - | 42.94 | 48.31 | 26,176,931,818.64 |
| 2025-06-30 | - | 49.84 | 31.11 | 22,207,842,306.85 |
| 2025-03-31 | - | 39.99 | 43.00 | 21,432,972,305.62 |
| 2024-12-31 | - | 45.36 | 47.52 | 25,719,740,741.24 |
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