| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.21 | 47.38 | 35.96 | 36.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.30 | 0.26 | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.54 | 4.20 | 12.99 | 7.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 2.40 | 20.21 | 24.97 | 28.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.32 | 3.82 | - | 23.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 62.97 | 34.69 | 36.10 | 16.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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