| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.76 | 36.13 | 30.21 | 47.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.84 | 4.13 | 4.30 | 0.26 |
| 30天-60天(%) | 8.64 | 15.89 | 11.54 | 4.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.92 | 0.84 | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.86 | 13.20 | 2.40 | 20.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.28 | 1.17 | - | - |
| 90天-120天(%) | 23.05 | 13.83 | 16.32 | 3.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.89 | 26.94 | 62.97 | 34.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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