基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华农业产业股票发起式A(005106) |
净值：
1.3519
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3519 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,252,854.00 | 66,401,262.00 | 9.77 |
| 002311 | 海大集团 | 1,018,100.00 | 64,924,237.00 | 9.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,472,372.00 | 64,620,842.92 | 9.51 |
| 605296 | 神农集团 | 2,122,675.00 | 64,210,918.75 | 9.45 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3,164,188.00 | 64,201,374.52 | 9.45 |
| 002567 | 唐人神 | 10,138,015.00 | 48,662,472.00 | 7.16 |
| 600975 | 新五丰 | 7,690,563.00 | 48,450,546.90 | 7.13 |
| 300761 | 立华股份 | 2,123,306.00 | 46,096,973.26 | 6.79 |
| 002100 | 天康生物 | 5,812,224.00 | 42,836,090.88 | 6.31 |
| 002840 | 华统股份 | 3,410,117.00 | 36,863,364.77 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 401,010,031.66 | 59.03 | 63.84 |
| 制造业 | 227,180,761.65 | 33.44 | 36.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.46 | 679,370,394.59 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.75 | 576,517,061.24 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 7.62 | 574,769,174.34 |
| 2024-12-31 | 91.89 | - | 8.17 | 669,857,532.55 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.39 | 802,670,383.82 |
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