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银华农业产业股票发起式A

(005106)

净值:
1.8988
日增长率:
0.27%
累计净值:1.8988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华农业产业股票发起式A(005106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.89880.27%
2022-05-121.8937-1.07%
2022-05-111.9141-1.60%
2022-05-101.94521.07%
2022-05-091.92461.87%
2022-05-061.8892-1.51%
2022-05-051.91812.04%
2022-04-291.87980.29%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2422亿元
最近分红 银华农业产业股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1110/1527
最近一月 -9.87% 1451/1527
最近三月 -10.26% 453/1527
最近六月 -17.83% 525/1527
最近一年 -17.90% 690/1527
今年以来 -16.36% 437/1527
成立以来 89.37% 220/1527
基金简称 单位净值 日增长率
银华集成电路混合C0.82496.06%
银华集成电路混合A0.82566.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农1243.9910822.688.17制造业
002385大北农1118.128452.968.07制造业
002385大北农1118.1211729.048.96制造业
600313农发种业1105.869466.147.15农、林、牧、渔业
600313农发种业1056.635579.014.26农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业66396.3450.14
制造业57240.2943.23
科学研究和技术服务业57.180.04
建筑业0.710.00
批发和零售业1.220.00
其他8726.636.59
银华农业产业股票发起式A(005106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123696.3792.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9777.617.29
其他各项资产602.820.45
银华农业产业股票发起式A(005106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能
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