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平安沪深300指数量化A(005113)
平安沪深300指数量化A
(005113)
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累计净值：1.6702
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6702 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.6742 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.6970 | 0.48% |
| 2026-02-03 | 1.6889 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.6636 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 1.7167 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.7260 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.7223 | 0.78% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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3.1998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.61%
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最近两年
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60.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,100.00 | 43,006,146.00 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,700.00 | 41,297,000.00 | 3.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,180,000.00 | 40,674,600.00 | 3.40 |
| 601601 | 中国太保 | 760,310.00 | 31,864,592.10 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,445.00 | 30,425,319.75 | 2.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 526,100.00 | 23,937,550.00 | 2.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 699,100.00 | 22,958,444.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 521,281.00 | 21,945,930.10 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 48,680.00 | 20,975,238.40 | 1.75 |
| 600030 | 中信证券 | 713,770.00 | 20,492,336.70 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,796,561.43 | 54.25 | 57.60 |
| 金融业 | 268,382,041.89 | 22.44 | 23.83 |
| 采矿业 | 86,311,941.72 | 7.22 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,206,610.85 | 5.12 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,572,556.00 | 1.55 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,857,187.91 | 0.91 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,877,082.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,921,394.00 | 0.58 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 6,817,594.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 5,131,529.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 1,784,891.44 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,780,956.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,028,664.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.15 | 1,195,877,824.96 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.22 | 824,598,438.42 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.70 | 563,764,856.28 |
| 2025-03-31 | 91.28 | 0.71 | 8.27 | 484,776,220.04 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 1.12 | 6.26 | 306,755,152.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 408 | 30.18 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -16.99 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 46.68 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 9.29 |
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