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平安沪深300指数量化增强A(005113) |
净值：
1.3259
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.3259 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.88% | 1211/1694 |
| 最近一月 | -4.78% | 1092/1694 |
| 最近三月 | 0.47% | 943/1694 |
| 最近六月 | -3.85% | 873/1694 |
| 最近一年 | -5.42% | 762/1694 |
| 今年以来 | 1.03% | 1151/1694 |
| 成立以来 | 26.25% | 582/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14636.39 | 54.46 |
| 金融业 | 5153.33 | 19.18 |
| 房地产业 | 834.45 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797.58 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.72 | 2.81 | 其他 | 4697.80 | 17.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24905.01 | 92.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.10 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1912.17 | 7.10 |
| 其他各项资产 | 125.41 | 0.47 |
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