平安沪深300指数量化A(005113)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,362,585.29 |
49,255,601.07 |
2,806,223.46 |
-9,562,457.22 |
| 本期利润 |
87,434,477.30 |
77,786,925.91 |
6,733,312.34 |
32,619,138.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.38 |
0.04 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.39 |
26.82 |
3.01 |
14.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.11 |
28.70 |
2.60 |
15.96 |
| 期末可供分配利润 |
86,492,277.54 |
13,067,677.57 |
-33,923,832.51 |
-32,861,709.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.04 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
912,853,924.42 |
520,931,309.00 |
261,892,605.63 |
227,487,257.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.63 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.77 |
62.80 |
29.79 |
26.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
