平安沪深300指数量化A(005113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,255,601.07 |
2,806,223.46 |
-9,562,457.22 |
-29,312,981.50 |
| 本期利润 |
77,786,925.91 |
6,733,312.34 |
32,619,138.87 |
32,057.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.04 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.82 |
3.01 |
14.86 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.70 |
2.60 |
15.96 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
13,067,677.57 |
-33,923,832.51 |
-32,861,709.11 |
-57,060,255.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
520,931,309.00 |
261,892,605.63 |
227,487,257.27 |
216,083,835.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.30 |
1.27 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.80 |
29.79 |
26.50 |
9.74 |
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