银华智荟内在价值灵活配置混合发起式

(005119)

净值:
0.8050
日增长率:
-2.44%
累计净值:0.8050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8050-2.44%
2019-06-050.8251-0.94%
2019-05-310.85420.06%
2019-05-300.8537-0.18%
2019-05-290.85520.11%
2019-05-280.85432.13%
2019-05-270.83652.87%
2019-05-240.8132-0.06%
基金公司 银华基金 基金经理 方建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2746亿元
最近分红 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 378/3061
最近一月 9.17% 82/3061
最近三月 2.69% 201/3061
最近六月 37.42% 80/3061
最近一年 15.59% 219/3061
今年以来 41.12% 85/3061
成立以来 -9.40% 2737/3061
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002157正邦科技15.00258.207.51--------
000063中兴通讯8.00242.807.06--------
601012隆基股份6.00176.185.12--------
600559老白干酒6.00117.433.41--------
300498温氏股份5.00203.005.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1432.1952.15
金融业309.4811.27
房地产业66.502.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业46.551.70
交通运输、仓储和邮政业44.481.62
其他846.9030.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2062.9274.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产380.0013.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.818.97
其他各项资产82.962.99
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方建