基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) |
净值：
5.1261
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：5.1261 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 90,000.00 | 38,700,000.00 | 10.35 |
| 688037 | 芯源微 | 80,500.00 | 35,343,525.00 | 9.45 |
| 688120 | 华海清科 | 109,200.00 | 35,182,056.00 | 9.41 |
| 688012 | 中微公司 | 72,010.00 | 33,736,685.00 | 9.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,688.00 | 32,268,196.64 | 8.63 |
| 002371 | 北方华创 | 35,800.00 | 31,667,248.00 | 8.47 |
| 300567 | 精测电子 | 79,300.00 | 25,185,680.00 | 6.73 |
| 688409 | 富创精密 | 72,000.00 | 22,050,000.00 | 5.90 |
| 688347 | 华虹宏力 | 54,000.00 | 18,160,200.00 | 4.86 |
| 01347 | 华虹宏力 | 80,000.00 | 14,952,956.80 | 4.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 23,964.00 | 10,352,448.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,968,017.94 | 86.08 | 97.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,923,681.70 | 1.85 | 2.10 |
| 房地产业 | 315,400.00 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,232.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | 2.57 | 4.23 | 374,020,019.21 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.95 | 1.03 | 207,658,466.32 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 4.51 | 1.21 | 179,421,488.11 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.23 | 3.80 | 216,838,246.47 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.93 | 5.84 | 207,937,101.84 |
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