基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) |
净值：
2.9681
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.9681 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 57,289.00 | 16,256,326.64 | 9.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 109,829.00 | 16,253,183.50 | 9.06 |
| 688037 | 芯源微 | 106,000.00 | 15,742,060.00 | 8.77 |
| 002371 | 北方华创 | 34,000.00 | 15,608,720.00 | 8.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 45,700.00 | 14,749,708.00 | 8.22 |
| 688120 | 华海清科 | 89,129.00 | 13,376,480.32 | 7.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 12,375,000.00 | 6.90 |
| 688409 | 富创精密 | 125,436.00 | 8,454,386.40 | 4.71 |
| 300567 | 精测电子 | 84,500.00 | 7,706,400.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 62,000.00 | 6,687,940.00 | 3.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 88,000.00 | 5,905,613.65 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,777,465.93 | 83.48 | 98.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,038,226.25 | 1.14 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,156.96 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,210.75 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 4.51 | 1.21 | 179,421,488.11 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.23 | 3.80 | 216,838,246.47 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.93 | 5.84 | 207,937,101.84 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 3.18 | 3.24 | 232,633,128.63 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 4.40 | 3.01 | 248,818,389.15 |
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