基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) |
净值：
2.0498
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.0498 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58060.92 | 80.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4197.91 | 5.79 |
| 采矿业 | 4157.24 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993.98 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 903.29 | 1.25 | 其他 | 4229.23 | 5.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 68823.11 | 93.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1545.96 | 2.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3239.27 | 4.40 |
| 其他各项资产 | 48.62 | 0.07 |
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