银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,692,270.58 |
33,829,308.34 |
-838,554.62 |
-36,732,706.37 |
| 本期利润 |
195,721,287.60 |
77,082,667.56 |
4,992,355.36 |
19,939,346.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.26 |
0.73 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
98.03 |
38.08 |
2.33 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
137.10 |
47.79 |
2.34 |
13.81 |
| 期末可供分配利润 |
33,019,859.66 |
9,323,657.81 |
-31,804,123.80 |
-36,307,741.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.14 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
322,491,012.38 |
173,871,080.33 |
199,697,369.17 |
228,668,701.13 |
| 期末基金份额净值 |
6.08 |
2.56 |
1.77 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
507.67 |
156.29 |
77.47 |
73.42 |
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