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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.8080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8080 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.8072 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.8141 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.8146 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.8019 | -0.92% |
| 2026-01-30 | 1.8186 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.8224 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.8315 | 0.14% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.84亿元
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份额规模
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20.2278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.66%
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最近两年
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35.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 577,065.00 | 211,932,891.90 | 1.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 181,900.00 | 110,959,000.00 | 0.96 |
| 688041 | 海光信息 | 454,997.00 | 102,105,876.77 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,041.00 | 100,366,277.55 | 0.86 |
| 300502 | 新易盛 | 221,400.00 | 95,396,832.00 | 0.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 690,272.00 | 84,786,109.76 | 0.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 449,932.00 | 53,001,989.60 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 2,284,805.00 | 52,961,779.90 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 281,170.00 | 48,091,316.80 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 172,394.00 | 47,015,291.68 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,754,393,226.51 | 15.11 | 76.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,804,434.52 | 2.53 | 12.89 |
| 金融业 | 98,901,705.66 | 0.85 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,946,141.75 | 0.33 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,618,592.00 | 0.18 | 0.90 |
| 房地产业 | 16,553,953.00 | 0.14 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,863,342.28 | 0.14 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 15,431,048.00 | 0.13 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 9,106,473.00 | 0.08 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,707,656.60 | 0.05 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,385,926.96 | 0.05 | 0.24 |
| 采矿业 | 3,045,315.00 | 0.03 | 0.13 |
| 建筑业 | 1,639,221.00 | 0.01 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,552.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 109,452.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2869 | 78.06 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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