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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.8483
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.8483 | 0.98% |
| 2026-08-03 | 1.8303 | -0.60% |
| 2026-07-31 | 1.8414 | 0.64% |
| 2026-07-30 | 1.8297 | -0.89% |
| 2026-07-29 | 1.8462 | 0.20% |
| 2026-07-28 | 1.8425 | -1.50% |
| 2026-07-27 | 1.8705 | 0.56% |
| 2026-07-24 | 1.8600 | -0.41% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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96.76亿元
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份额规模
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50.0677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.84%
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最近两年
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35.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 324,602.00 | 412,244,540.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 945,204.00 | 371,474,624.04 | 1.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,030.00 | 287,246,866.50 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 469,633.00 | 285,067,231.00 | 1.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 786,661.00 | 243,786,243.90 | 0.88 |
| 688012 | 中微公司 | 496,886.00 | 232,791,091.00 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 617,851.00 | 228,790,225.30 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,255,180.00 | 199,347,687.60 | 0.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 340,590.00 | 168,500,090.70 | 0.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,614.00 | 150,152,004.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,585,892,070.26 | 16.60 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,462,323.97 | 2.66 | 12.98 |
| 金融业 | 127,355,032.06 | 0.46 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 72,405,446.00 | 0.26 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,843,012.50 | 0.09 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 21,922,809.68 | 0.08 | 0.39 |
| 房地产业 | 20,898,638.60 | 0.08 | 0.37 |
| 采矿业 | 20,061,760.00 | 0.07 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,391,242.40 | 0.04 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,088,397.40 | 0.04 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,465,427.00 | 0.03 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,082,583.00 | 0.03 | 0.13 |
| 建筑业 | 5,318,035.00 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 5,312,832.00 | 0.02 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,924,579.00 | 0.01 | 0.05 |
| 教育 | 1,534,158.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.48 | 82.16 | 2.65 | 27,626,391,841.19 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 3048 | 82.03 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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