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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.7082
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.7082 | -0.78% |
| 2026-11-02 | 1.7217 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 1.7142 | -1.28% |
| 2026-10-29 | 1.7365 | -1.01% |
| 2026-10-28 | 1.7543 | 0.78% |
| 2026-10-27 | 1.7408 | -0.88% |
| 2026-10-26 | 1.7562 | -0.40% |
| 2026-10-23 | 1.7632 | 0.83% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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85.30亿元
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份额规模
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47.0337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-5.81%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.51%
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最近两年
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14.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 562,663.00 | 454,879,275.72 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,086,124.00 | 316,181,557.64 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 632,863.00 | 246,183,707.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 216,813.00 | 218,766,485.13 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 130,282.00 | 210,144,866.00 | 0.72 |
| 688012 | 中微公司 | 605,350.00 | 192,834,242.50 | 0.66 |
| 688041 | 海光信息 | 814,427.00 | 184,712,043.60 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,610,456.00 | 180,354,967.44 | 0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 831,603.00 | 168,241,602.93 | 0.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 189,132.00 | 121,044,480.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,702,360,055.64 | 16.18 | 82.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,316,284.48 | 2.07 | 10.57 |
| 金融业 | 142,032,851.35 | 0.49 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 60,730,719.00 | 0.21 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,824,422.11 | 0.17 | 0.87 |
| 采矿业 | 40,708,040.00 | 0.14 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,421,488.90 | 0.14 | 0.71 |
| 房地产业 | 16,494,452.82 | 0.06 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,816,855.40 | 0.05 | 0.28 |
| 建筑业 | 5,739,796.00 | 0.02 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,557,389.00 | 0.02 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,863,117.12 | 0.02 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,692,726.00 | 0.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,933,725.00 | 0.01 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,833,812.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.61 | 85.68 | 1.30 | 29,055,152,704.34 |
| 2026-06-30 | 20.48 | 82.16 | 2.65 | 27,626,391,841.19 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 3139 | 68.23 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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