前海开源润鑫混合A

(005138)

净值:
1.3196
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.3196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润鑫混合A(005138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.3196-0.26%
2019-03-211.32311.49%
2019-03-201.3037-0.33%
2019-03-191.30800.28%
2019-03-181.30432.00%
2019-03-151.27870.26%
2019-03-141.2754-2.93%
2019-03-131.3139-1.62%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5071亿元
最近分红 前海开源润鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 378/2984
最近一月 5.30% 1638/2984
最近三月 27.18% 513/2984
最近六月 24.31% 125/2984
最近一年 0.00% 2538/2984
今年以来 26.77% 612/2984
成立以来 31.96% 778/2984
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000783长江证券37.00195.553.86--------
600489中金黄金29.00256.715.06--------
002155湖南黄金28.00223.654.41--------
600109国金证券27.00198.263.91--------
000975银泰资源21.00223.164.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1797.2035.44
金融业1684.9433.23
采矿业1118.7522.06
其他470.089.27
前海开源润鑫混合A(005138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4600.8887.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.1312.33
其他各项资产28.790.55
前海开源润鑫混合A(005138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁骏