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前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
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累计净值：1.6559
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 1.1659 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.1656 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.1644 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.1661 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.1646 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.1656 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1660 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.1679 | -0.05% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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3.0514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.41%
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最近两年
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14.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 13,099.00 | 6,136,881.50 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 186,500.00 | 4,936,655.00 | 0.93 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 4,776,624.00 | 0.90 |
| 600674 | 川投能源 | 335,900.00 | 4,759,703.00 | 0.90 |
| 601816 | 京沪高铁 | 938,700.00 | 4,252,311.00 | 0.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 5,860.00 | 3,557,020.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 99,500.00 | 3,532,250.00 | 0.67 |
| 601918 | 新集能源 | 345,400.00 | 2,966,986.00 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,900.00 | 2,582,320.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,186,846.50 | 6.09 | 54.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,086,834.00 | 2.29 | 20.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944,795.00 | 0.94 | 8.43 |
| 金融业 | 3,532,250.00 | 0.67 | 6.02 |
| 采矿业 | 3,128,616.00 | 0.59 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,082.75 | 0.33 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 1,012,956.00 | 0.19 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.30 | 100.28 | 16.07 | 528,705,786.76 |
| 2026-03-31 | 12.56 | 95.14 | 11.99 | 129,291,844.59 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 84.84 | 6.65 | 214,381,065.64 |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 988 | 19.40 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 2256 | 14.76 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
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