首页 >
基金>
前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
|
|
|
累计净值：1.6495
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 1.1595 | 0.07% |
| 2026-08-04 | 1.1587 | 0.21% |
| 2026-08-03 | 1.1563 | -0.16% |
| 2026-07-31 | 1.1582 | 0.03% |
| 2026-07-30 | 1.1578 | -0.05% |
| 2026-07-29 | 1.1584 | 0.09% |
| 2026-07-28 | 1.1574 | -0.39% |
| 2026-07-27 | 1.1619 | 0.11% |
|
基金全称
|
前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
史延 田维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.55亿元
|
份额规模
|
3.0514亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.36%
|
|
最近两年
|
14.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 13,099.00 | 6,136,881.50 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 186,500.00 | 4,936,655.00 | 0.93 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 4,776,624.00 | 0.90 |
| 600674 | 川投能源 | 335,900.00 | 4,759,703.00 | 0.90 |
| 601816 | 京沪高铁 | 938,700.00 | 4,252,311.00 | 0.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 5,860.00 | 3,557,020.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 99,500.00 | 3,532,250.00 | 0.67 |
| 601918 | 新集能源 | 345,400.00 | 2,966,986.00 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,900.00 | 2,582,320.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,186,846.50 | 6.09 | 54.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,086,834.00 | 2.29 | 20.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944,795.00 | 0.94 | 8.43 |
| 金融业 | 3,532,250.00 | 0.67 | 6.02 |
| 采矿业 | 3,128,616.00 | 0.59 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,082.75 | 0.33 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 1,012,956.00 | 0.19 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.30 | 100.28 | 16.07 | 528,705,786.76 |
| 2026-03-31 | 12.56 | 95.14 | 11.99 | 129,291,844.59 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 84.84 | 6.65 | 214,381,065.64 |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 941 | 18.74 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 2209 | 14.13 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
