前海开源润鑫混合A

(005138)

净值:
1.1143
日增长率:
1.00%
累计净值:1.1143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润鑫混合A(005138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.11431.00%
2018-11-151.10332.36%
2018-11-141.0779-0.98%
2018-11-131.08861.38%
2018-11-121.07381.45%
2018-11-091.0585-0.41%
2018-11-081.0629-0.49%
2018-11-071.06810.02%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0574亿元
最近分红 前海开源润鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 11.01% 15/2940
最近一年 0.00% 2534/2940
今年以来 11.43% 22/2940
成立以来 11.43% 977/2940
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源泽鑫混合C1.257922.48%
前海开源泽鑫混合A1.256022.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润鑫混合A(005138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588.9698.53
其他各项资产8.801.47
前海开源润鑫混合A(005138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁骏