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前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
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累计净值：1.6577
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1677 | 0.12% |
| 2026-11-05 | 1.1663 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 1.1647 | 0.16% |
| 2026-11-03 | 1.1628 | 0.14% |
| 2026-11-02 | 1.1612 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 1.1620 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.1647 | 0.17% |
| 2026-10-28 | 1.1627 | -0.02% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.56亿元
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份额规模
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34.8348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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14.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,997,100.00 | 56,997,234.00 | 0.93 |
| 600674 | 川投能源 | 3,270,200.00 | 54,350,724.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1,137,100.00 | 46,916,746.00 | 0.76 |
| 00941 | 中国移动 | 574,500.00 | 39,181,743.94 | 0.64 |
| 00939 | 建设银行 | 4,459,000.00 | 37,587,962.74 | 0.61 |
| 600886 | 国投电力 | 2,228,500.00 | 33,962,340.00 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,717,300.00 | 33,640,174.00 | 0.55 |
| 600795 | 国电电力 | 6,099,000.00 | 32,568,660.00 | 0.53 |
| 601838 | 成都银行 | 1,425,300.00 | 27,522,543.00 | 0.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,180,900.00 | 25,861,710.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,878,958.00 | 2.90 | 31.50 |
| 采矿业 | 122,001,503.00 | 1.99 | 21.60 |
| 制造业 | 109,275,687.87 | 1.78 | 19.35 |
| 金融业 | 108,079,463.00 | 1.76 | 19.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,810,868.00 | 0.52 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,120,228.12 | 0.20 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 3,531,892.00 | 0.06 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.85 | 81.98 | 3.35 | 6,143,185,804.51 |
| 2026-06-30 | 12.30 | 100.28 | 16.07 | 528,705,786.76 |
| 2026-03-31 | 12.56 | 95.14 | 11.99 | 129,291,844.59 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 84.84 | 6.65 | 214,381,065.64 |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 1035 | 19.58 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 2303 | 14.94 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
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