前海开源润鑫混合A

(005138)

净值:
1.2295
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.2295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润鑫混合A(005138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2295-1.44%
2019-06-051.24753.15%
2019-05-311.21890.62%
2019-05-301.2114-1.02%
2019-05-291.2239-0.02%
2019-05-281.2242-0.04%
2019-05-271.22472.29%
2019-05-241.1973-0.47%
基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5071亿元
最近分红 前海开源润鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 638/3061
最近一月 3.21% 1614/3061
最近三月 -1.40% 1395/3061
最近六月 21.60% 714/3061
最近一年 35.48% 26/3061
今年以来 28.95% 422/3061
成立以来 34.22% 748/3061
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.22520.79%
前海开源沪港深景气行业1.20580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金26.00225.384.16--------
002155湖南黄金25.00215.133.97--------
000975银泰资源17.00191.453.54--------
600372中航电子11.00196.953.64--------
600562国睿科技11.00202.023.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1797.2035.44
金融业1684.9433.23
采矿业1118.7522.06
其他470.089.27
前海开源润鑫混合A(005138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4600.8887.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.1312.33
其他各项资产28.790.55
前海开源润鑫混合A(005138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖立强