首页 >
基金>
前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
|
|
|
累计净值：1.6192
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1292 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1289 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.1291 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.1271 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 1.1262 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.1302 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.1342 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.1323 | 0.39% |
|
基金全称
|
前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
史延 田维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.4129亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
0.55%
|
|
最近三月
|
1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.48%
|
|
最近两年
|
15.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,110,050.00 | 0.98 |
| 00941 | 中国移动 | 28,500.00 | 2,103,102.61 | 0.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 106,000.00 | 2,039,290.12 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 1,087,560.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 25,500.00 | 1,073,550.00 | 0.50 |
| 002756 | 永兴材料 | 19,300.00 | 1,047,025.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 0.39 |
| 600941 | 中国移动 | 6,300.00 | 636,615.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,200.00 | 558,414.00 | 0.26 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,100.00 | 507,101.00 | 0.24 |
| 02318 | 中国平安 | 8,500.00 | 500,180.66 | 0.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,600.00 | 472,640.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,873,393.30 | 2.74 | 51.98 |
| 金融业 | 2,161,110.00 | 1.01 | 19.13 |
| 采矿业 | 1,317,039.00 | 0.61 | 11.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989,757.00 | 0.46 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,006.00 | 0.45 | 8.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.12 | 84.84 | 6.65 | 214,381,065.64 |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 83.27 | 2.87 | 59,110,976.85 |
| 2024-12-31 | 10.99 | 82.05 | 1.18 | 17,391,275.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 761 | 15.64 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 2029 | 11.15 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
