前海开源弘丰债券A(005138)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1606 |
1.6506 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1625 |
1.6525 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1632 |
1.6532 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1639 |
1.6539 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1572 |
1.6472 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1554 |
1.6454 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1578 |
1.6478 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1614 |
1.6514 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1610 |
1.6510 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1574 |
1.6474 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1585 |
1.6485 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1609 |
1.6509 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1580 |
1.6480 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1573 |
1.6473 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1582 |
1.6482 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1574 |
1.6474 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1570 |
1.6470 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1616 |
1.6516 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1626 |
1.6526 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1607 |
1.6507 |
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