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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.4839
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3667 | 0.71% |
| 2026-08-04 | 1.3570 | 0.76% |
| 2026-08-03 | 1.3467 | 0.39% |
| 2026-07-31 | 1.3415 | 0.82% |
| 2026-07-30 | 1.3306 | -0.75% |
| 2026-07-29 | 1.3406 | 0.28% |
| 2026-07-28 | 1.3368 | -0.33% |
| 2026-07-27 | 1.3412 | 0.99% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.60%
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最近两年
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5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605222 | 起帆电缆 | 23,700.00 | 552,684.00 | 0.91 |
| 300663 | 科蓝软件 | 76,400.00 | 508,824.00 | 0.83 |
| 300650 | 太龙股份 | 33,500.00 | 486,755.00 | 0.80 |
| 688311 | 盟升电子 | 15,800.00 | 413,802.00 | 0.68 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3,700.00 | 361,120.00 | 0.59 |
| 300417 | 南华仪器 | 33,000.00 | 338,580.00 | 0.55 |
| 002692 | 远程股份 | 79,300.00 | 298,961.00 | 0.49 |
| 300775 | 三角防务 | 13,100.00 | 288,724.00 | 0.47 |
| 002379 | 宏桥控股 | 17,200.00 | 254,044.00 | 0.42 |
| 600722 | 金牛化工 | 29,900.00 | 242,788.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,611,478.00 | 19.02 | 66.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,445,882.00 | 2.37 | 8.25 |
| 批发和零售业 | 1,174,196.00 | 1.92 | 6.70 |
| 金融业 | 663,066.00 | 1.09 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,691.00 | 0.70 | 2.45 |
| 建筑业 | 421,367.00 | 0.69 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,396.00 | 0.65 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,642.20 | 0.61 | 2.12 |
| 采矿业 | 266,179.00 | 0.44 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,338.00 | 0.29 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,879.00 | 0.29 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,425.20 | 0.27 | 0.93 |
| 教育 | 99,615.00 | 0.16 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 80,475.00 | 0.13 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 45,577.00 | 0.07 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.71 | 87.41 | 4.19 | 61,044,728.12 |
| 2026-03-31 | 26.56 | 90.28 | 18.21 | 68,460,445.48 |
| 2025-12-31 | 29.91 | 89.39 | 4.24 | 38,735,750.81 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 71.46 | 3.00 | 46,757,187.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 288 | -0.16 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 50.16 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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