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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.4792
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.3620 | 0.90% |
| 2026-11-03 | 1.3498 | -0.21% |
| 2026-11-02 | 1.3527 | 0.67% |
| 2026-10-30 | 1.3437 | -0.80% |
| 2026-10-29 | 1.3546 | -0.65% |
| 2026-10-28 | 1.3635 | 0.49% |
| 2026-10-27 | 1.3569 | -0.62% |
| 2026-10-26 | 1.3654 | 0.03% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.20%
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最近两年
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4.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001218 | 丽臣实业 | 27,100.00 | 635,766.00 | 1.06 |
| 603217 | 元利科技 | 17,300.00 | 468,311.00 | 0.78 |
| 001314 | 亿道信息 | 8,400.00 | 412,020.00 | 0.69 |
| 603719 | 良品铺子 | 44,000.00 | 405,240.00 | 0.68 |
| 002780 | 三夫户外 | 24,700.00 | 358,150.00 | 0.60 |
| 002105 | 信隆健康 | 58,500.00 | 353,925.00 | 0.59 |
| 688717 | 艾罗能源 | 7,900.00 | 325,006.00 | 0.54 |
| 000829 | 天音控股 | 34,100.00 | 311,674.00 | 0.52 |
| 301002 | 崧盛股份 | 10,700.00 | 301,419.00 | 0.50 |
| 603836 | 海程邦达 | 31,300.00 | 298,915.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,747,678.54 | 17.96 | 63.70 |
| 批发和零售业 | 1,931,077.00 | 3.23 | 11.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269,899.00 | 2.12 | 7.53 |
| 金融业 | 619,295.00 | 1.03 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,062.00 | 0.99 | 3.52 |
| 建筑业 | 416,563.00 | 0.70 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 412,672.00 | 0.69 | 2.45 |
| 房地产业 | 303,321.00 | 0.51 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,060.00 | 0.30 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,151.00 | 0.27 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,699.00 | 0.16 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 77,316.00 | 0.13 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,921.00 | 0.06 | 0.21 |
| 采矿业 | 24,304.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.19 | 81.33 | 3.49 | 59,840,519.22 |
| 2026-06-30 | 28.71 | 87.41 | 4.19 | 61,044,728.12 |
| 2026-03-31 | 26.56 | 90.28 | 18.21 | 68,460,445.48 |
| 2025-12-31 | 29.91 | 89.39 | 4.24 | 38,735,750.81 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 379 | -0.50 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 50.16 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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