华夏睿磐泰荣混合A(005140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
246,693.36 |
700,902.68 |
227,858.72 |
1,702,396.04 |
| 本期利润 |
34,286.38 |
525,902.68 |
221,855.77 |
2,201,813.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
3.70 |
1.57 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
3.48 |
1.58 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,140,276.66 |
3,017,962.39 |
3,837,738.85 |
2,969,356.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
11,840,587.54 |
12,262,119.55 |
17,570,207.38 |
14,444,180.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.17 |
50.62 |
47.84 |
45.55 |
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