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中融沪港深大消费主题C

(005143)

净值:
0.7866
日增长率:
1.18%
累计净值:0.7866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题C(005143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.78661.18%
2023-02-100.7774-2.80%
2023-02-030.8013-0.10%
2023-01-200.78372.22%
2023-01-190.76670.41%
2023-01-130.79181.63%
2023-01-120.7791-0.15%
2023-01-110.78030.45%
基金公司 中融基金 基金经理 陈荔 冯琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9912亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.20% 7168/7433
最近一月 -5.96% 5976/7433
最近三月 -2.48% 6068/7433
最近六月 15.06% 73/7433
最近一年 6.22% 501/7433
今年以来 -0.99% 6066/7433
成立以来 -26.03% 6860/7433
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300677英科医疗2.50403.985.67制造业
000568泸州老窖1.55222.503.60制造业
600702舍得酒业1.29275.783.89制造业
600702舍得酒业0.95196.083.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品1969.1619.87
医疗保健1724.5217.40
金融793.608.01
通讯业务754.507.61
工业595.596.01
其他4073.2841.10
中融沪港深大消费主题C(005143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7658.0375.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2366.2823.25
其他各项资产151.211.49
中融沪港深大消费主题C(005143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈荔 冯琪
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