国联沪港深大消费主题C(005143)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
0.8941 |
0.8941 |
| 2 |
2025-12-29 |
0.8916 |
0.8916 |
| 3 |
2025-12-26 |
0.9007 |
0.9007 |
| 4 |
2025-12-25 |
0.8992 |
0.8992 |
| 5 |
2025-12-24 |
0.9003 |
0.9003 |
| 6 |
2025-12-23 |
0.9004 |
0.9004 |
| 7 |
2025-12-22 |
0.9027 |
0.9027 |
| 8 |
2025-12-19 |
0.8967 |
0.8967 |
| 9 |
2025-12-18 |
0.8901 |
0.8901 |
| 10 |
2025-12-17 |
0.8953 |
0.8953 |
| 11 |
2025-12-16 |
0.8864 |
0.8864 |
| 12 |
2025-12-15 |
0.8979 |
0.8979 |
| 13 |
2025-12-12 |
0.9061 |
0.9061 |
| 14 |
2025-12-11 |
0.8950 |
0.8950 |
| 15 |
2025-12-10 |
0.9057 |
0.9057 |
| 16 |
2025-12-09 |
0.9031 |
0.9031 |
| 17 |
2025-12-08 |
0.9127 |
0.9127 |
| 18 |
2025-12-05 |
0.9192 |
0.9192 |
| 19 |
2025-12-04 |
0.9196 |
0.9196 |
| 20 |
2025-12-03 |
0.9174 |
0.9174 |
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