东吴优益债券C
(005145)
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累计净值：1.1556
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1056 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.1072 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.1077 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 1.1090 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 1.1108 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1102 | 0.33% |
| 2026-11-05 | 1.1065 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.1067 | -0.05% |
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基金全称
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东吴优益债券型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健 杜澄楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.64%
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最近两年
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-3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 18,000.00 | 307,980.00 | 1.27 |
| 601963 | 重庆银行 | 10,700.00 | 119,840.00 | 0.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000.00 | 106,290.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 300.00 | 78,231.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 9,300.00 | 77,004.00 | 0.32 |
| 601229 | 上海银行 | 7,600.00 | 74,100.00 | 0.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,800.00 | 70,938.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 1,200.00 | 69,840.00 | 0.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 69,558.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,155,100.00 | 4.77 | 51.82 |
| 金融业 | 810,802.00 | 3.35 | 36.37 |
| 采矿业 | 149,539.00 | 0.62 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,953.00 | 0.23 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,507.00 | 0.11 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,254.00 | 0.07 | 0.73 |
| 建筑业 | 5,404.00 | 0.02 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,888.00 | 0.02 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,780.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.21 | 82.73 | 9.27 | 24,212,747.85 |
| 2026-06-30 | 27.80 | 81.87 | 3.59 | 8,131,692.42 |
| 2026-03-31 | 28.55 | 81.87 | 0.33 | 24,359,588.66 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 95.17 | 2.07 | 4,849,116.17 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 98.32 | 1.07 | 24,889,075.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 950 | 4.40 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 1417 | 5.38 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 1.25 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 4.42 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 8.73 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -1.72 |
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