东吴优益债券C
(005145)
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累计净值：1.1606
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.1106 | -0.06% |
| 2026-08-04 | 1.1113 | -0.20% |
| 2026-08-03 | 1.1135 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 1.1140 | -0.08% |
| 2026-07-30 | 1.1149 | 0.28% |
| 2026-07-29 | 1.1118 | 0.11% |
| 2026-07-28 | 1.1106 | -0.41% |
| 2026-07-27 | 1.1152 | 1.03% |
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基金全称
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东吴优益债券型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健 杜澄楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-3.56%
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最近三月
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-9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.50%
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最近两年
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4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,200.00 | 301,860.00 | 3.71 |
| 603659 | 璞泰来 | 7,200.00 | 208,296.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 203,634.00 | 2.50 |
| 002407 | 多氟多 | 3,500.00 | 175,805.00 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 1.93 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,000.00 | 154,290.00 | 1.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 400.00 | 148,456.00 | 1.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,000.00 | 130,800.00 | 1.61 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,950.00 | 129,363.00 | 1.59 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,100.00 | 104,265.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,606,459.00 | 19.76 | 71.07 |
| 采矿业 | 505,494.00 | 6.22 | 22.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,456.00 | 1.83 | 6.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.80 | 81.87 | 3.59 | 8,131,692.42 |
| 2026-03-31 | 28.55 | 81.87 | 0.33 | 24,359,588.66 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 95.17 | 2.07 | 4,849,116.17 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 98.32 | 1.07 | 24,889,075.85 |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 849 | 4.87 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 1316 | 5.85 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 1.25 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 4.42 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 8.73 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -1.72 |
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