东吴优益债券C(005145)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴优益债券C(005145)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-205,496.36	245,193.82	-308,517.61	790,684.41
利息合计	2,994.76	44,286.79	40,540.12	70,608.57
其中：存款利息收入	2,583.06	5,373.72	3,347.93	23,455.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	411.70	38,913.07	37,192.19	47,153.31
投资收益合计	-135,590.95	324,964.31	-441,964.62	143,378.10
其中：股票投资收益	-242,545.15	-575,559.49	-762,187.66	46,344.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,609.03	805,611.98	304,423.04	98,483.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	28,469.87	-	-
股利收益	26,345.17	66,441.95	15,800.00	-1,449.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,023.90	-128,477.38	89,413.98	276,802.80
其他收入	7,123.73	4,420.10	3,492.91	299,894.94
费用	47,168.65	210,524.77	132,249.94	350,755.25
管理人报酬	21,879.11	130,452.32	80,752.53	181,537.20
基金托管费	5,469.82	32,613.11	20,188.14	45,384.36
销售服务费	10,020.38	23,850.19	18,688.99	62,122.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,563.86	20,014.83	10,822.34	20,391.81
其中：卖出回购金融资产支出	9,563.86	20,014.83	10,822.34	20,391.81
其他费用	40.00	2,777.62	1,633.95	39,870.99
利润总额	-252,665.01	34,669.05	-440,767.55	439,929.16

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