基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币C(005149) |
每万份收益：
0.3649元
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7日年化率：
1.2500%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599252 | 25广东顺德农商行CD030 | 199,932,192.47 | 2.50 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 199,791,707.03 | 2.50 |
| 112408311 | 24中信银行CD311 | 199,747,795.04 | 2.50 |
| 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 199,732,607.15 | 2.50 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 198,843,405.30 | 2.49 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 198,014,116.57 | 2.48 |
| 240314 | 24进出14 | 161,993,786.60 | 2.03 |
| 112506005 | 25交通银行CD005 | 149,131,282.91 | 1.87 |
| 230312 | 23进出12 | 102,214,168.50 | 1.28 |
| 072510236 | 25财信证券CP002 | 100,025,468.49 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 65.85 | 1.30 | 7,989,977,396.79 |
| 2025-06-30 | - | 67.39 | 0.09 | 7,494,212,742.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.78 | 0.06 | 6,836,494,086.82 |
| 2024-12-31 | - | 76.49 | 0.66 | 8,629,805,415.59 |
| 2024-09-30 | - | 75.58 | 0.12 | 7,489,005,725.98 |
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