基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币C(005149) |
每万份收益：
0.3145元
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7日年化率：
1.1500%
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2026-05-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 202,354,344.13 | 2.39 |
| 250211 | 25国开11 | 100,358,777.83 | 1.19 |
| 524639 | 26广发D1 | 100,250,389.04 | 1.19 |
| 112502140 | 25工商银行CD140 | 99,932,748.56 | 1.18 |
| 112503127 | 25农业银行CD127 | 99,911,622.70 | 1.18 |
| 112506170 | 25交通银行CD170 | 99,907,965.13 | 1.18 |
| 112502149 | 25工商银行CD149 | 99,901,560.07 | 1.18 |
| 112506240 | 25交通银行CD240 | 99,881,861.40 | 1.18 |
| 112610018 | 26兴业银行CD018 | 99,879,096.00 | 1.18 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 99,835,344.15 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.23 | 20.15 | 8,456,364,150.14 |
| 2025-12-31 | - | 67.73 | 0.04 | 7,191,135,869.07 |
| 2025-09-30 | - | 65.85 | 1.30 | 7,989,977,396.79 |
| 2025-06-30 | - | 67.39 | 0.09 | 7,494,212,742.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.78 | 0.06 | 6,836,494,086.82 |
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