基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币C(005149) |
每万份收益：
0.3488元
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7日年化率：
1.2850%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509262 | 25浦发银行CD262 | 199,677,709.97 | 2.78 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 199,674,029.44 | 2.78 |
| 112506005 | 25交通银行CD005 | 149,752,618.69 | 2.08 |
| 210203 | 21国开03 | 133,956,332.46 | 1.86 |
| 112502002 | 25工商银行CD002 | 99,973,622.05 | 1.39 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 99,915,213.40 | 1.39 |
| 112510232 | 25兴业银行CD232 | 99,912,488.14 | 1.39 |
| 112503147 | 25农业银行CD147 | 99,823,442.86 | 1.39 |
| 112506040 | 25交通银行CD040 | 99,822,200.22 | 1.39 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 99,762,652.87 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.73 | 0.04 | 7,191,135,869.07 |
| 2025-09-30 | - | 65.85 | 1.30 | 7,989,977,396.79 |
| 2025-06-30 | - | 67.39 | 0.09 | 7,494,212,742.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.78 | 0.06 | 6,836,494,086.82 |
| 2024-12-31 | - | 76.49 | 0.66 | 8,629,805,415.59 |
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