基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币C(005153) |
每万份收益：
0.2876元
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7日年化率：
1.0880%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 332,745,761.46 | 0.93 |
| 112593657 | 25徽商银行CD054 | 249,050,465.60 | 0.70 |
| 112521160 | 25渤海银行CD160 | 199,613,112.86 | 0.56 |
| 112581320 | 25广州银行CD119 | 199,558,862.12 | 0.56 |
| 112592299 | 25青岛银行CD018 | 199,506,031.32 | 0.56 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 199,407,221.66 | 0.56 |
| 112514055 | 25江苏银行CD055 | 199,224,164.31 | 0.56 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 198,304,931.92 | 0.56 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 197,998,784.19 | 0.55 |
| 112591703 | 25青岛银行CD014 | 196,705,669.91 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.63 | 40.16 | 35,721,957,015.02 |
| 2025-06-30 | - | 63.36 | 27.09 | 36,673,580,514.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.10 | 19.95 | 34,819,745,748.69 |
| 2024-12-31 | - | 56.44 | 37.69 | 32,163,603,051.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.12 | 54.53 | 30,637,249,462.98 |
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