基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币C(005153) |
每万份收益：
0.2409元
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7日年化率：
0.8880%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690587 | 26徽商银行CD013 | 298,516,676.81 | 0.83 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 221,926,711.22 | 0.62 |
| 112614007 | 26江苏银行CD007 | 209,050,007.94 | 0.58 |
| 112621004 | 26渤海银行CD004 | 199,928,968.60 | 0.56 |
| 112621125 | 26渤海银行CD125 | 199,874,876.00 | 0.56 |
| 112514183 | 25江苏银行CD183 | 199,659,692.12 | 0.56 |
| 112691614 | 26齐鲁银行CD013 | 199,650,994.45 | 0.56 |
| 112514200 | 25江苏银行CD200 | 199,388,604.48 | 0.55 |
| 112618068 | 26华夏银行CD068 | 199,340,131.34 | 0.55 |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 199,057,441.40 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.55 | 34.61 | 35,962,471,724.86 |
| 2026-03-31 | - | 51.27 | 32.37 | 37,169,197,872.47 |
| 2025-12-31 | - | 61.04 | 31.68 | 39,819,966,647.99 |
| 2025-09-30 | - | 57.63 | 40.16 | 35,721,957,015.02 |
| 2025-06-30 | - | 63.36 | 27.09 | 36,673,580,514.77 |
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