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农银汇理日日鑫交易型货币C

(005153)

每万份收益:
0.4068元
7日年化率:
1.5970%
2024-05-24
  • 净值走势
农银汇理日日鑫交易型货币C(005153)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-240.40681.5970%
2024-05-230.40741.6960%
2024-05-220.44631.7430%
2024-05-210.45111.7450%
2024-05-200.45652.4550%
2024-05-190.87142.4520%
2024-05-170.59192.4590%
2024-05-160.49602.3780%
基金全称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 黄晓鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249294824东莞农村商业银行CD019297,336,345.781.20
11231719623光大银行CD196297,320,307.151.20
11231521023民生银行CD210249,404,579.511.01
01248064024中建八局SCP004240,319,912.870.97
11242103224渤海银行CD032216,894,535.760.88
11230525923建设银行CD259199,764,950.990.81
11231409023江苏银行CD090199,450,741.480.81
11249063924广州农村商业银行CD006198,638,548.010.80
11231211023北京银行CD110198,571,180.000.80
11240812224中信银行CD122195,627,707.130.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-51.5944.1524,744,672,106.03
2023-12-31-55.5240.3524,734,018,812.42
2023-09-30-54.2640.8125,657,294,859.56
2023-06-30-54.8038.8123,347,656,816.20
2023-03-31-55.5742.6323,635,221,498.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-23-黄晓鹏240716.99
2017-10-232022-08-03许娅174513.28
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