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农银汇理日日鑫交易型货币C(005153)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112690587 26徽商银行CD013 298,516,676.81 0.83
2 2420021 24南京银行01 221,926,711.22 0.62
3 112614007 26江苏银行CD007 209,050,007.94 0.58
4 112621004 26渤海银行CD004 199,928,968.60 0.56
5 112621125 26渤海银行CD125 199,874,876.00 0.56
6 112514183 25江苏银行CD183 199,659,692.12 0.56
7 112691614 26齐鲁银行CD013 199,650,994.45 0.56
8 112514200 25江苏银行CD200 199,388,604.48 0.55
9 112618068 26华夏银行CD068 199,340,131.34 0.55
10 112621145 26渤海银行CD145 199,057,441.40 0.55
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