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农银汇理日日鑫交易型货币C(005153)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112514047 25江苏银行CD047 332,745,761.46 0.93
2 112593657 25徽商银行CD054 249,050,465.60 0.70
3 112521160 25渤海银行CD160 199,613,112.86 0.56
4 112581320 25广州银行CD119 199,558,862.12 0.56
5 112592299 25青岛银行CD018 199,506,031.32 0.56
6 112515133 25民生银行CD133 199,407,221.66 0.56
7 112514055 25江苏银行CD055 199,224,164.31 0.56
8 112514059 25江苏银行CD059 198,304,931.92 0.56
9 112514082 25江苏银行CD082 197,998,784.19 0.55
10 112591703 25青岛银行CD014 196,705,669.91 0.55
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