嘉实领航资产配置混合(FOF)C

(005157)

净值:
1.0707
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0707 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-101.07070.47%
2020-02-071.06570.10%
2020-02-061.06460.88%
2020-02-051.05530.58%
2020-02-041.04921.38%
2020-01-231.0563-0.98%
2020-01-221.06680.41%
2020-01-211.0624-0.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 68/348
最近一月 1.56% 163/348
最近三月 3.66% 156/348
最近六月 5.66% 120/348
最近一年 7.78% 139/348
今年以来 8.31% 191/348
成立以来 2.70% 238/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资46573.6487.00
债券3000.905.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1745.963.26
其他各项资产2212.734.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张静