基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157) |
净值：
0.9696
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9696 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.37% | 160/317 |
| 最近一月 | 0.99% | 191/317 |
| 最近三月 | -0.77% | 202/317 |
| 最近六月 | 4.11% | 210/317 |
| 最近一年 | 3.06% | 108/317 |
| 今年以来 | 3.92% | 217/317 |
| 成立以来 | -1.46% | 256/317 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.0238 | 3.38% |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.0231 | 3.36% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 124367.71 | 94.16 |
| 债券 | 6019.20 | 4.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1539.58 | 1.17 |
| 其他各项资产 | 161.52 | 0.12 |
