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首页 > 基金> 嘉实领航资产配置混合C(005157)

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嘉实领航资产配置混合C

(005157)

净值：

1.1368

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1368

2025-12-11

净值走势

嘉实领航资产配置混合C(005157)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-11	1.1368	0.00%
2025-12-10	1.1368	0.02%
2025-12-09	1.1366	-0.01%
2025-12-08	1.1367	0.00%
2025-12-05	1.1367	0.03%
2025-12-04	1.1364	-0.04%
2025-12-03	1.1369	-0.02%
2025-12-02	1.1371	-0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.90亿元	份额规模	3.4397亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.08%
最近两年	3.27%

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基金要闻

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嘉实领航资产配置混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601318	中国平安	10,000.00	642,800.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	642,800.00	0.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	6.01	2.17	453,322,946.50
2025-06-30	-	5.60	2.89	576,683,039.14
2025-03-31	-	5.71	2.79	704,275,311.10
2024-12-31	-	5.21	1.20	1,212,521,386.29
2024-09-30	-	5.37	1.82	2,456,597,596.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	赵迁	824	1.54
2017-10-27	2024-10-25	张静	2555	11.98
2017-10-26	2019-06-11	王欣	593	-3.01

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基金公告

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