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选基池

嘉实领航资产配置混合(FOF)C

(005157)
净值：
0.9696
日增长率：
-0.31%
累计净值：0.9696 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：平衡型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择：
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-040.9696-0.31%
2019-06-030.9726-0.07%
2019-05-290.9747-0.08%
2019-05-280.97550.20%
2019-05-270.97360.37%
2019-05-240.97000.00%
2019-05-230.9700-0.55%
2019-05-220.9754-0.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 13.1058亿元
最近分红 嘉实领航资产配置混合(FOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 257/323
最近一月 1.49% 189/323
最近三月 -0.49% 178/323
最近六月 3.65% 215/323
最近一年 2.99% 112/323
今年以来 4.41% 215/323
成立以来 -1.00% 257/323
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资124367.7194.16
债券6019.204.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1539.581.17
其他各项资产161.520.12
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张静
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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