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嘉实领航资产配置混合C(005157)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 1.1169 1.1169
2 2024-07-10 1.1168 1.1168
3 2024-07-09 1.1167 1.1167
4 2024-07-08 1.1166 1.1166
5 2024-07-05 1.1167 1.1167
6 2024-07-04 1.1168 1.1168
7 2024-07-03 1.1167 1.1167
8 2024-07-02 1.1165 1.1165
9 2024-07-01 1.1164 1.1164
10 2024-06-30 1.1165 1.1165
11 2024-06-28 1.1165 1.1165
12 2024-06-27 1.1163 1.1163
13 2024-06-26 1.1161 1.1161
14 2024-06-25 1.1161 1.1161
15 2024-06-24 1.1160 1.1160
16 2024-06-21 1.1158 1.1158
17 2024-06-20 1.1158 1.1158
18 2024-06-19 1.1157 1.1157
19 2024-06-18 1.1157 1.1157
20 2024-06-17 1.1156 1.1156
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