首页 > 基金> 华泰保兴尊合债券A(005159)
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华泰保兴尊合债券A

(005159)
净值：
1.2775
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5041 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴尊合债券A(005159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.27750.07%
2026-02-051.27660.09%
2026-02-041.27550.05%
2026-02-031.27490.07%
2026-02-021.2740-0.11%
2026-01-301.2754-0.17%
2026-01-291.27760.02%
2026-01-281.27740.06%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.00亿元 份额规模 55.2564亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.59%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 11.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.861.2210,944,911,184.40
2025-09-30-102.000.4213,773,255,061.76
2025-06-30-92.890.2912,859,215,913.91
2025-03-31-94.591.798,929,131,408.52
2024-12-31-112.403.306,696,771,714.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-21-张挺300153.43
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