华泰保兴尊合债券A(005159)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,929,979.22 |
247,239,039.52 |
117,710,052.64 |
143,837,316.78 |
| 本期利润 |
56,466,093.43 |
183,183,182.61 |
149,809,613.68 |
392,447,452.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.50 |
2.37 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
2.85 |
2.33 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
483,638,714.00 |
583,277,091.29 |
555,534,473.08 |
283,455,642.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,483,135,016.01 |
7,000,249,275.88 |
8,173,885,098.50 |
5,531,123,649.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.40 |
52.16 |
51.39 |
47.94 |
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