基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商上游产业股票A(005161) |
净值：
3.3648
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：3.3648 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,701,092.00 | 117,205,238.80 | 7.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,775,600.00 | 108,549,388.00 | 7.17 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,013,400.00 | 106,279,310.00 | 7.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,201,450.00 | 101,064,173.50 | 6.68 |
| 000933 | 神火股份 | 3,165,860.00 | 83,008,849.20 | 5.48 |
| 002080 | 中材科技 | 1,430,800.00 | 77,477,820.00 | 5.12 |
| 600096 | 云天化 | 2,698,100.00 | 75,169,066.00 | 4.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,795,900.00 | 71,045,804.00 | 4.69 |
| 300835 | 龙磁科技 | 375,000.00 | 70,203,750.00 | 4.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 978,300.00 | 69,126,678.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,615,763.77 | 78.92 | 88.20 |
| 采矿业 | 159,804,272.00 | 10.56 | 11.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.47 | - | 12.73 | 1,513,769,508.80 |
| 2026-06-30 | 88.27 | - | 10.83 | 2,386,398,589.25 |
| 2026-03-31 | 89.21 | - | 9.32 | 3,486,374,940.25 |
| 2025-12-31 | 85.33 | - | 14.90 | 2,494,826,689.69 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.75 | 1,210,124,318.04 |
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