基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商上游产业股票A(005161) |
净值：
4.5784
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日增长率：
1.45%
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累计净值：4.5784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 10,352,588.00 | 126,508,625.36 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,481,713.00 | 120,014,647.11 | 4.81 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,581,800.00 | 93,646,618.00 | 3.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,044,200.00 | 88,130,480.00 | 3.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,571,400.00 | 84,444,776.00 | 3.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,083,300.00 | 81,666,000.00 | 3.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,725,800.00 | 75,341,112.00 | 3.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 902,140.00 | 70,863,097.00 | 2.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,913,790.00 | 68,066,134.40 | 2.73 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,228,499.00 | 67,469,165.08 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,591,546,838.06 | 63.79 | 74.76 |
| 采矿业 | 527,240,395.21 | 21.13 | 24.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,988,550.00 | 0.40 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.33 | - | 14.90 | 2,494,826,689.69 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.75 | 1,210,124,318.04 |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 12.77 | 398,469,885.45 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 24.55 | 562,295,295.96 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.64 | 437,944,346.10 |
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