华商上游产业股票A(005161)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商上游产业股票A(005161) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商上游产业股票A(005161)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-147,362,746.52	631,852,471.79	47,122,544.23	38,788,405.88
利息合计	732,934.86	510,524.48	127,649.84	216,069.45
其中：存款利息收入	732,934.86	510,524.48	127,649.84	216,069.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	308,654,838.00	295,268,728.39	11,638,362.36	50,576,162.58
其中：股票投资收益	282,501,476.36	283,480,741.36	7,000,657.55	39,377,627.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,153,361.64	11,787,987.03	4,637,704.81	11,198,535.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-462,972,355.99	334,505,230.47	34,950,223.10	-12,849,630.44
其他收入	6,221,836.61	1,567,988.45	406,308.93	845,804.29
费用	29,777,096.25	15,454,438.65	4,576,142.11	8,434,676.09
管理人报酬	20,262,827.57	10,350,153.19	3,022,000.46	5,676,498.72
基金托管费	3,377,137.91	1,725,025.53	503,666.67	946,083.24
销售服务费	6,047,258.16	3,201,760.78	970,906.82	1,651,589.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,872.61	177,499.15	79,568.16	160,505.00
利润总额	-177,139,842.77	616,398,033.14	42,546,402.12	30,353,729.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年