华商上游产业股票A(005161)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商上游产业股票A(005161) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商上游产业股票A(005161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	631,852,471.79	47,122,544.23	38,788,405.88	61,277,322.80
利息合计	510,524.48	127,649.84	216,069.45	94,008.99
其中：存款利息收入	510,524.48	127,649.84	216,069.45	94,008.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	295,268,728.39	11,638,362.36	50,576,162.58	39,859,425.26
其中：股票投资收益	283,480,741.36	7,000,657.55	39,377,627.03	33,668,127.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,787,987.03	4,637,704.81	11,198,535.55	6,191,298.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	334,505,230.47	34,950,223.10	-12,849,630.44	20,739,485.67
其他收入	1,567,988.45	406,308.93	845,804.29	584,402.88
费用	15,454,438.65	4,576,142.11	8,434,676.09	4,031,381.56
管理人报酬	10,350,153.19	3,022,000.46	5,676,498.72	2,728,967.38
基金托管费	1,725,025.53	503,666.67	946,083.24	454,827.96
销售服务费	3,201,760.78	970,906.82	1,651,589.13	757,808.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,499.15	79,568.16	160,505.00	89,777.60
利润总额	616,398,033.14	42,546,402.12	30,353,729.79	57,245,941.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年