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嘉实润和量化定期混合

(005166)

净值:
1.1092
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实润和量化定期混合(005166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10920.13%
2023-02-101.1078-0.03%
2023-02-031.1063-0.03%
2023-01-131.09970.00%
2023-01-121.0997-0.02%
2023-01-111.0999-0.09%
2023-01-101.1009-0.07%
2023-01-091.10170.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 端时立 黄晖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5278亿元
最近分红 嘉实润和量化定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 735/7433
最近一月 0.05% 711/7433
最近三月 1.89% 2348/7433
最近六月 -2.19% 3077/7433
最近一年 -2.83% 3218/7433
今年以来 1.50% 3603/7433
成立以来 10.98% 3096/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600533栖霞建设12.6039.310.75房地产业
000100TCL科技5.1139.090.75制造业
000932华菱钢铁5.0525.450.55制造业
002130沃尔核材4.7223.880.52制造业
002266浙富控股4.2619.170.41水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业8.020.15
其他5341.3199.85
嘉实润和量化定期混合(005166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8.020.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4937.4193.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.165.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.570.77
其他各项资产4.180.08
嘉实润和量化定期混合(005166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:端时立 黄晖
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