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嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1092 1.1092
2 2023-02-10 1.1078 1.1078
3 2023-02-03 1.1063 1.1063
4 2023-01-13 1.0997 1.0997
5 2023-01-12 1.0997 1.0997
6 2023-01-11 1.0999 1.0999
7 2023-01-10 1.1009 1.1009
8 2023-01-09 1.1017 1.1017
9 2023-01-06 1.1014 1.1014
10 2023-01-05 1.1007 1.1007
11 2023-01-04 1.0977 1.0977
12 2023-01-03 1.0957 1.0957
13 2022-12-31 1.0934 1.0934
14 2022-12-30 1.0933 1.0933
15 2022-12-29 1.0920 1.0920
16 2022-12-28 1.0919 1.0919
17 2022-12-27 1.0923 1.0923
18 2022-12-26 1.0903 1.0903
19 2022-12-23 1.0872 1.0872
20 2022-12-22 1.0864 1.0864
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