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国寿安保消费新蓝海混合

(005175)

净值:
1.5363
日增长率:
1.25%
累计净值:1.5363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保消费新蓝海混合(005175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53631.25%
2023-02-101.5174-0.18%
2023-02-031.5160-0.93%
2023-01-201.50730.08%
2023-01-191.5061-0.53%
2023-01-131.50700.45%
2023-01-121.5002-0.28%
2023-01-111.5044-1.10%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6950亿元
最近分红 国寿安保消费新蓝海混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.35% 6962/7433
最近一月 -5.31% 5552/7433
最近三月 -0.75% 5247/7433
最近六月 -13.46% 5942/7433
最近一年 -5.06% 3828/7433
今年以来 0.53% 4948/7433
成立以来 45.42% 1979/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A96.55602.475.20制造业
000725京东方A92.70581.237.01制造业
000725京东方A92.00451.724.98制造业
000725京东方A62.00372.003.93制造业
002600领益智造38.60462.814.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5698.9881.99
科学研究和技术服务业271.323.90
交通运输、仓储和邮政业189.982.73
批发和零售业61.740.89
农、林、牧、渔业4.260.06
其他725.0210.43
国寿安保消费新蓝海混合(005175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6226.2889.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计568.178.14
其他各项资产188.052.69
国寿安保消费新蓝海混合(005175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李丹
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