| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 48,057,447.22 | 19,570,857.98 | 121,441.30 | 28,608,030.54 |
| 2023-09-29 | 48,075,898.80 | 48,057,447.22 | 220,258.49 | 238,710.07 |
| 2023-06-29 | 47,926,972.45 | 48,075,898.80 | 483,899.80 | 334,973.45 |
| 2023-03-30 | 48,026,418.06 | 47,926,972.45 | 275,852.10 | 375,297.71 |
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