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华夏睿磐泰利混合A(005177)
华夏睿磐泰利混合A
(005177)
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累计净值：1.5282
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4670 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.4675 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.4646 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.4622 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.4610 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.4591 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.4567 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.4571 | 0.57% |
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基金全称
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华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.70亿元
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份额规模
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5.3347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.88%
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最近两年
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11.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 372,200.00 | 8,292,616.00 | 0.63 |
| 301328 | 维峰电子 | 126,700.00 | 6,043,590.00 | 0.46 |
| 000895 | 双汇发展 | 209,400.00 | 5,180,556.00 | 0.39 |
| 601995 | 中金公司 | 122,820.00 | 4,530,829.80 | 0.34 |
| 601390 | 中国中铁 | 752,900.00 | 4,148,479.00 | 0.31 |
| 301280 | 珠城科技 | 80,100.00 | 4,100,319.00 | 0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 581,800.00 | 3,909,696.00 | 0.29 |
| 300866 | 安克创新 | 31,400.00 | 3,822,322.00 | 0.29 |
| 605589 | 圣泉集团 | 100,200.00 | 3,395,778.00 | 0.26 |
| 300643 | 万通智控 | 140,300.00 | 3,189,019.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,044,611.54 | 9.89 | 65.87 |
| 金融业 | 27,086,637.80 | 2.04 | 13.62 |
| 建筑业 | 10,215,766.00 | 0.77 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,313,369.00 | 0.40 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,778,369.85 | 0.36 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,668,990.00 | 0.35 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,352,092.34 | 0.33 | 2.19 |
| 采矿业 | 3,653,953.00 | 0.28 | 1.84 |
| 房地产业 | 2,463,098.00 | 0.19 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,257,249.00 | 0.17 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,825,291.59 | 0.14 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,901.20 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 76.88 | 3.64 | 1,681,476,990.17 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 107.85 | 3.87 | 1,759,622,508.86 |
| 2024-09-30 | 16.65 | 91.03 | 19.46 | 1,890,395,710.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 66 | 1.40 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 66 | 1.40 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 52.76 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 29.97 |
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