长安鑫兴混合A
(005186)
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累计净值：3.4074
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 3.4074 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 3.3996 | 3.15% |
| 2026-08-04 | 3.2957 | 0.50% |
| 2026-08-03 | 3.2792 | 0.02% |
| 2026-07-31 | 3.2787 | 0.64% |
| 2026-07-30 | 3.2579 | -0.17% |
| 2026-07-29 | 3.2633 | 1.70% |
| 2026-07-28 | 3.2087 | -1.11% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.1243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.45%
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最近一月
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6.58%
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最近三月
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-9.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.73%
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最近两年
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138.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 130,800.00 | 6,143,676.00 | 8.80 |
| 600392 | 盛和资源 | 206,000.00 | 6,132,620.00 | 8.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 830,000.00 | 5,278,800.00 | 7.56 |
| 600096 | 云天化 | 160,500.00 | 4,879,200.00 | 6.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 110,000.00 | 4,763,000.00 | 6.82 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,880,900.00 | 4,194,407.00 | 6.01 |
| 000422 | 湖北宜化 | 290,000.00 | 4,074,500.00 | 5.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 220,300.00 | 3,976,415.00 | 5.70 |
| 000878 | 云南铜业 | 250,000.00 | 3,970,000.00 | 5.69 |
| 002430 | 杭氧股份 | 126,300.00 | 3,910,248.00 | 5.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,717,345.00 | 76.94 | 82.19 |
| 采矿业 | 7,803,927.00 | 11.18 | 11.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,833,600.00 | 5.49 | 5.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | 0.43 | 10.47 | 69,821,474.89 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 0.24 | 6.13 | 128,302,109.10 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 8.61 | 62,047,220.69 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 56,738,561.29 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 8.96 | 40,346,454.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 79 | -5.13 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 133.32 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 34.05 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.48 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.35 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.99 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 64.26 |
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