长安鑫兴混合A(005186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫兴混合A(005186)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,803,696.10	25,267,797.40	5,783,625.33	3,859,131.32
利息合计	39,615.75	23,194.81	9,061.37	234,721.68
其中：存款利息收入	39,615.75	23,194.81	9,061.37	99,256.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135,464.69
投资收益合计	14,641,438.90	22,329,917.82	6,311,430.12	4,333,363.95
其中：股票投资收益	14,075,580.56	21,951,107.45	6,078,574.71	3,993,457.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,905.16	2,122.71	2,122.71	196,410.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	563,953.18	376,687.66	230,732.70	143,495.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,290,760.54	2,814,515.19	-565,604.41	-774,442.99
其他收入	413,401.99	100,169.58	28,738.25	65,488.68
费用	730,733.72	593,602.21	255,688.80	545,615.90
管理人报酬	567,651.89	478,517.15	209,604.14	395,268.83
基金托管费	56,765.16	47,851.69	20,960.41	39,526.89
销售服务费	43,078.83	15,095.55	6,235.21	22,506.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	551.40
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	551.40
其他费用	63,230.98	52,137.82	18,889.04	86,817.14
利润总额	4,072,962.38	24,674,195.19	5,527,936.53	3,313,515.42

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