首页 >
基金>
海富通量化前锋股票A(005189)
海富通量化前锋股票A
(005189)
|
|
|
累计净值：1.6993
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 1.3853 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.3889 | 1.79% |
| 2026-08-04 | 1.3645 | 1.53% |
| 2026-08-03 | 1.3440 | -1.08% |
| 2026-07-31 | 1.3587 | 1.27% |
| 2026-07-30 | 1.3416 | -1.45% |
| 2026-07-29 | 1.3613 | 0.85% |
| 2026-07-28 | 1.3498 | -2.86% |
|
基金全称
|
海富通量化前锋股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
林立禾 朱斌全
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
0.7208亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.26%
|
|
最近一月
|
-4.27%
|
|
最近三月
|
-2.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.26%
|
|
最近两年
|
32.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 5,842,000.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,637,518.00 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 3,763,400.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 2,845,176.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,400.00 | 2,524,056.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,498.00 | 2,390,133.90 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 89,700.00 | 2,374,359.00 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 79,700.00 | 2,289,781.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 63,200.00 | 2,243,600.00 | 1.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 66,200.00 | 2,236,898.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,214,362.21 | 59.16 | 64.60 |
| 金融业 | 24,328,817.00 | 15.96 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,995,231.73 | 3.93 | 4.29 |
| 采矿业 | 4,985,200.54 | 3.27 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,389,170.30 | 2.88 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,161,008.52 | 2.73 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,820,289.98 | 1.19 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,314,461.00 | 0.86 | 0.94 |
| 建筑业 | 1,021,420.00 | 0.67 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 939,006.00 | 0.62 | 0.67 |
| 教育 | 259,968.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,543.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,360.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 37,472.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.59 | 4.97 | 2.49 | 152,482,450.68 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.93 | 2.31 | 135,003,545.70 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.02 | 3.13 | 140,528,883.37 |
| 2025-09-30 | 88.73 | 5.15 | 1.22 | 188,289,507.84 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.14 | 3.13 | 229,241,303.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 朱斌全 | 29 | -0.59 |
| 2025-03-03 | - | 林立禾 | 522 | 23.37 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.18 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.66 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 10.77 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 58.24 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | 0.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
