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海富通量化前锋股票A(005189)
海富通量化前锋股票A
(005189)
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累计净值：1.6930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3790 | -0.61% |
| 2026-02-05 | 1.3874 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.3954 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.3843 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.3713 | -1.94% |
| 2026-01-30 | 1.3984 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 1.4149 | 0.50% |
| 2026-01-28 | 1.4079 | 0.26% |
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基金全称
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海富通量化前锋股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-2.29%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.17%
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最近两年
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36.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 74,000.00 | 5,061,600.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 5,031,462.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,300.00 | 4,215,681.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 93,700.00 | 3,944,770.00 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,599,000.00 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,447,040.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 41,800.00 | 3,266,670.00 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 148,200.00 | 3,121,092.00 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 96,700.00 | 2,776,257.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,030,664.56 | 56.95 | 62.05 |
| 金融业 | 24,186,060.00 | 17.21 | 18.75 |
| 采矿业 | 7,494,326.52 | 5.33 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,253,888.50 | 5.16 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,516.00 | 1.76 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,477,145.46 | 1.76 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,802,929.00 | 1.28 | 1.40 |
| 房地产业 | 1,435,104.00 | 1.02 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062,240.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 746,552.54 | 0.53 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.02 | 3.13 | 140,528,883.37 |
| 2025-09-30 | 88.73 | 5.15 | 1.22 | 188,289,507.84 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.14 | 3.13 | 229,241,303.94 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.52 | 274,056,468.11 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 4.64 | 5.33 | 4,342,335.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 林立禾 | 342 | 22.49 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.18 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.66 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 10.77 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 58.24 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | 0.28 |
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