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海富通量化前锋股票A(005189)
海富通量化前锋股票A
(005189)
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累计净值：1.4999
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1859 | -1.72% |
| 2026-11-05 | 1.2066 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.2041 | 2.71% |
| 2026-11-03 | 1.1723 | -1.16% |
| 2026-11-02 | 1.1861 | 0.37% |
| 2026-10-30 | 1.1817 | -1.56% |
| 2026-10-29 | 1.2004 | -1.44% |
| 2026-10-28 | 1.2180 | 1.10% |
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基金全称
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海富通量化前锋股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-8.85%
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最近三月
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-14.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.46%
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最近两年
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4.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 3,799,668.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 3,405,987.00 | 4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 51,700.00 | 2,755,093.00 | 3.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,900.00 | 2,469,591.00 | 3.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,800.00 | 1,816,218.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 198,800.00 | 1,646,064.00 | 2.04 |
| 600030 | 中信证券 | 59,400.00 | 1,536,084.00 | 1.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,700.00 | 1,517,501.00 | 1.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,510,344.00 | 1.87 |
| 601138 | 工业富联 | 24,400.00 | 1,420,080.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,589,350.97 | 55.33 | 63.73 |
| 金融业 | 13,298,049.00 | 16.50 | 19.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,742,123.44 | 5.88 | 6.78 |
| 采矿业 | 3,706,056.87 | 4.60 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468,641.42 | 1.82 | 2.10 |
| 建筑业 | 577,185.00 | 0.72 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568,959.00 | 0.71 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 0.60 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 450,485.00 | 0.56 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,572.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.82 | 5.41 | 8.23 | 80,583,949.65 |
| 2026-06-30 | 91.59 | 4.97 | 2.49 | 152,482,450.68 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.93 | 2.31 | 135,003,545.70 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.02 | 3.13 | 140,528,883.37 |
| 2025-09-30 | 88.73 | 5.15 | 1.22 | 188,289,507.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 朱斌全 | 123 | -15.12 |
| 2025-03-03 | 2026-08-28 | 林立禾 | 543 | 22.49 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.18 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.66 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 10.77 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 58.24 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | 0.28 |
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