海富通量化前锋股票A(005189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通量化前锋股票A(005189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,594,399.43	35,909,027.86	4,171,921.69	-7,059,648.30
利息合计	23,939.42	102,421.69	67,211.49	23,531.18
其中：存款利息收入	13,091.37	39,140.78	25,647.74	23,413.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,848.05	63,280.91	41,563.75	117.48
投资收益合计	11,239,793.40	32,967,124.60	921,959.35	-6,544,547.32
其中：股票投资收益	10,278,633.15	27,406,017.38	-2,294,525.42	-7,537,434.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,196.93	126,588.74	48,357.79	30,233.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-92,935.48	661,198.56	501,742.68	263,022.36
股利收益	998,898.80	4,773,319.92	2,666,384.30	699,631.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,290,929.37	2,836,696.79	3,182,640.13	-835,889.30
其他收入	39,737.24	2,784.78	110.72	297,257.14
费用	1,152,807.61	2,905,866.06	1,263,227.05	659,086.10
管理人报酬	841,873.40	2,076,976.10	905,843.61	414,682.09
基金托管费	140,312.22	346,162.81	150,974.01	69,113.60
销售服务费	94,040.35	373,293.52	173,927.19	110,271.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485.88	3,733.83	3,667.12	-
其中：卖出回购金融资产支出	485.88	3,733.83	3,667.12	-
其他费用	75,075.71	102,300.26	26,846.37	64,066.53
利润总额	13,441,591.82	33,003,161.80	2,908,694.64	-7,718,734.40

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