南方天天利E

(005194)

每万份收益:
0.7102元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.71022.52%
2020-03-290.66662.53%
2020-03-280.66672.55%
2020-03-270.69052.57%
2020-03-260.68542.57%
2020-03-250.66852.59%
2020-03-240.68122.61%
2020-03-230.72302.63%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1209.7498亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A130000.02
211190320719农业银行CD207154116.2971991.27
311190941519浦发银行CD415149384.0231081.23
411192019519广发银行CD195149358.4849621.23
511190320319农业银行CD203148058.7569291.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券524203.3466174.15
国家债券524203.3466174.15
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7643016.6859.04
资产支持证券3000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产563569.374.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4657900.6135.98
其他各项资产77966.460.60
合计12945453.12100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕1230硕士
2016-10-20至今夏晨曦1258硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦