基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安裕纯债半年定开债(005208) |
净值：
1.0318
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3480 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 138.00 | 0.68 | 5,192,439,014.15 |
| 2025-09-30 | - | 138.51 | 0.61 | 5,158,136,516.58 |
| 2025-06-30 | - | 126.17 | 0.69 | 5,240,000,711.34 |
| 2025-03-31 | - | 134.62 | 1.55 | 4,998,942,521.60 |
| 2024-12-31 | - | 138.39 | 0.31 | 5,002,139,557.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘振中 | 578 | 3.62 |
| 2017-11-14 | - | 黄力 | 3009 | 40.11 |
| 2017-11-14 | 2022-01-05 | 董瑞倩 | 1513 | 22.36 |
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