基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安裕纯债半年定开债(005208) |
净值：
1.0287
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3449 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 138.51 | 0.61 | 5,158,136,516.58 |
| 2025-06-30 | - | 126.17 | 0.69 | 5,240,000,711.34 |
| 2025-03-31 | - | 134.62 | 1.55 | 4,998,942,521.60 |
| 2024-12-31 | - | 138.39 | 0.31 | 5,002,139,557.82 |
| 2024-09-30 | - | 119.94 | 0.19 | 4,934,353,107.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘振中 | 495 | 3.30 |
| 2017-11-14 | - | 黄力 | 2926 | 39.69 |
| 2017-11-14 | 2022-01-05 | 董瑞倩 | 1513 | 22.36 |
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