国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) |
净值:
1.0209
|
日增长率:
0.04%
|
累计净值:1.2428 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 0.25% | 325/5254 |
最近一月 | 0.25% | 1731/5254 |
最近三月 | 1.34% | 1659/5254 |
最近六月 | 0.24% | 2114/5254 |
最近一年 | 3.41% | 572/5254 |
今年以来 | 0.71% | 2550/5254 |
成立以来 | 26.52% | 960/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 397456.66 | 99.74 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1010.09 | 0.25 |
其他各项资产 | 9.08 | 0.00 |