首页 > 基金> 国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)
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国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)
净值：
1.0457
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3619 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04570.01%
2026-06-251.04560.04%
2026-06-241.04520.01%
2026-06-231.0451-0.03%
2026-06-221.04540.02%
2026-06-181.04520.02%
2026-06-171.04500.04%
2026-06-161.04460.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 刘振中
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.38亿元 份额规模 50.4852亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.240.625,237,992,263.10
2025-12-31-138.000.685,192,439,014.15
2025-09-30-138.510.615,158,136,516.58
2025-06-30-126.170.695,240,000,711.34
2025-03-31-134.621.554,998,942,521.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-刘振中7185.01
2017-11-14-黄力314942.00
2017-11-142022-01-05董瑞倩151322.36
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