国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,604,649.39	75,356,694.77	224,195,196.53	111,881,178.74
利息合计	178,451.90	96,223.33	1,308,518.39	1,210,014.37
其中：存款利息收入	155,549.50	88,094.22	361,433.90	275,923.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,902.40	8,129.11	947,084.49	934,091.15
投资收益合计	157,767,406.49	90,571,318.86	198,267,740.52	105,724,707.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,431,892.65	90,571,318.86	197,681,970.12	105,138,937.10
资产支持证券投资收益	335,513.84	-	585,770.40	585,770.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,341,792.33	-15,310,847.42	24,618,937.62	4,946,456.87
其他收入	583.33	-	-	-
费用	51,751,453.35	27,135,583.29	39,454,166.74	18,008,635.12
管理人报酬	15,368,333.61	7,486,000.73	12,139,906.81	4,556,085.47
基金托管费	5,122,777.85	2,495,333.55	4,046,635.52	1,518,695.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,660,077.27	16,850,682.55	22,705,940.69	11,629,678.56
其中：卖出回购金融资产支出	30,660,077.27	16,850,682.55	22,705,940.69	11,629,678.56
其他费用	249,073.31	121,479.10	243,993.99	146,516.00
利润总额	72,853,196.04	48,221,111.48	184,741,029.79	93,872,543.62

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