国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,983,473.44	124,604,649.39	75,356,694.77	224,195,196.53
利息合计	66,115.69	178,451.90	96,223.33	1,308,518.39
其中：存款利息收入	66,115.69	155,549.50	88,094.22	361,433.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,902.40	8,129.11	947,084.49
投资收益合计	68,760,508.39	157,767,406.49	90,571,318.86	198,267,740.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,387,866.19	157,431,892.65	90,571,318.86	197,681,970.12
资产支持证券投资收益	372,642.20	335,513.84	-	585,770.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,156,849.36	-33,341,792.33	-15,310,847.42	24,618,937.62
其他收入	-	583.33	-	-
费用	26,129,659.38	51,751,453.35	27,135,583.29	39,454,166.74
管理人报酬	7,792,962.05	15,368,333.61	7,486,000.73	12,139,906.81
基金托管费	2,597,653.98	5,122,777.85	2,495,333.55	4,046,635.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,420,328.30	30,660,077.27	16,850,682.55	22,705,940.69
其中：卖出回购金融资产支出	15,420,328.30	30,660,077.27	16,850,682.55	22,705,940.69
其他费用	126,133.34	249,073.31	121,479.10	243,993.99
利润总额	87,853,814.06	72,853,196.04	48,221,111.48	184,741,029.79

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