基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎旺三个月定开债A(005213) |
净值：
1.3427
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3427 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 106.05 | 0.81 | 2,348,321,869.91 |
| 2026-06-30 | - | 98.35 | 1.69 | 2,337,821,949.18 |
| 2026-03-31 | - | 102.75 | 0.13 | 2,324,135,801.25 |
| 2025-12-31 | - | 95.36 | 0.38 | 2,310,427,391.15 |
| 2025-09-30 | - | 83.34 | 3.64 | 2,297,868,401.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 武文琦 | 718 | 3.73 |
| 2024-04-09 | 2025-04-29 | 孙蕾 | 385 | 2.66 |
| 2023-03-21 | 2024-04-09 | 文世伦 | 385 | 3.53 |
| 2019-07-15 | 2023-03-21 | 张海静 | 1345 | 12.85 |
| 2018-04-24 | 2019-07-29 | 柳万军 | 461 | 7.99 |
| 2018-02-01 | 2019-05-15 | 祝灿 | 468 | 7.71 |
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