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南方全天候策略(FOF)A

(005215)

净值:
1.3323
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3323 2024-07-16
  • 净值走势
南方全天候策略(FOF)A(005215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.33230.00%
2024-07-151.33230.05%
2024-07-121.3317-0.07%
2024-07-111.33260.41%
2024-07-101.3272-0.25%
2024-07-091.33050.33%
2024-07-081.3261-0.25%
2024-07-051.32940.02%
基金全称 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹 李文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 11.5615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.11%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 -2.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家500,000.0012,475,000.000.72
600176中国巨石1,000,000.0010,780,000.000.62
002142宁波银行450,000.009,283,500.000.54
601899紫金矿业500,000.008,410,000.000.49
600585海螺水泥360,400.008,029,712.000.46
300750宁德时代39,906.007,588,524.960.44
601117中国化学670,900.004,528,575.000.26
000333美的集团63,800.004,097,236.000.24
605090九丰能源128,658.003,602,424.000.21
603195公牛集团34,630.003,575,547.500.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,519,310.923.7961.38
金融业14,847,500.000.8613.91
采矿业14,837,064.000.8613.90
建筑业4,528,575.000.264.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,602,424.000.213.37
信息传输、软件和信息技术服务业2,316,229.080.132.17
交通运输、仓储和邮政业1,091,428.050.061.02
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-316.185.372.071,727,131,925.58
2023-12-313.415.404.811,892,662,261.47
2023-09-305.375.740.412,214,135,897.21
2023-06-307.675.431.192,625,816,936.71
2023-03-3110.215.022.622,830,820,705.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-08-李文良232532.28
2017-11-10-夏莹莹244332.96
2017-10-192018-03-08柯晓1400.72
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