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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.6599
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2026-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-25 | 1.6599 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 1.6545 | 0.55% |
| 2026-06-23 | 1.6455 | -0.69% |
| 2026-06-22 | 1.6569 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.6476 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 1.6441 | 0.40% |
| 2026-06-16 | 1.6376 | 0.07% |
| 2026-06-15 | 1.6365 | 0.88% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.26亿元
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份额规模
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4.0069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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6.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.23%
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最近两年
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24.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600230 | 沧州大化 | 300,000.00 | 5,580,000.00 | 0.72 |
| 605090 | 九丰能源 | 130,000.00 | 5,005,000.00 | 0.64 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 350,000.00 | 4,553,500.00 | 0.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,000.00 | 4,440,000.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 3,932,000.00 | 0.50 |
| 688409 | 富创精密 | 30,974.00 | 2,790,757.40 | 0.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 75,000.00 | 2,715,000.00 | 0.35 |
| 603920 | 世运电路 | 50,000.00 | 2,482,000.00 | 0.32 |
| 600176 | 中国巨石 | 95,000.00 | 2,309,450.00 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 7,500.00 | 2,297,850.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,564,363.63 | 8.41 | 81.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,005,000.00 | 0.64 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,932,000.00 | 0.50 | 4.86 |
| 采矿业 | 3,810,800.00 | 0.49 | 4.71 |
| 教育 | 1,574,930.00 | 0.20 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,445.68 | 0.13 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.38 | 5.33 | 1.47 | 779,625,445.49 |
| 2025-12-31 | 12.41 | 5.19 | 1.84 | 689,154,093.59 |
| 2025-09-30 | 10.53 | 5.03 | 2.23 | 774,176,356.49 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 3035 | 64.80 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 3153 | 65.66 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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