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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.6272
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.6272 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 1.6230 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.6275 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.6235 | 0.46% |
| 2026-08-06 | 1.6160 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.6153 | 0.59% |
| 2026-08-04 | 1.6059 | 0.41% |
| 2026-08-03 | 1.5994 | -0.26% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.82亿元
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份额规模
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4.6974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.27%
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最近两年
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23.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 20,026.00 | 6,132,962.50 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 7,900.00 | 4,795,300.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,786,650.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 0.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 40,000.00 | 3,714,000.00 | 0.25 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 3,703,000.00 | 0.25 |
| 688120 | 华海清科 | 11,200.00 | 3,608,416.00 | 0.24 |
| 603011 | 合锻智能 | 100,000.00 | 3,308,000.00 | 0.22 |
| 300757 | 罗博特科 | 5,000.00 | 3,095,000.00 | 0.21 |
| 688652 | 京仪装备 | 15,001.00 | 3,002,750.17 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,595,343.97 | 8.01 | 83.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,670,100.36 | 0.65 | 6.76 |
| 采矿业 | 6,717,374.00 | 0.45 | 4.70 |
| 建筑业 | 2,720,200.00 | 0.18 | 1.90 |
| 教育 | 1,624,800.00 | 0.11 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,500.00 | 0.09 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,291,376.20 | 0.09 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.57 | 4.74 | 3.36 | 1,493,387,354.10 |
| 2026-03-31 | 10.38 | 5.33 | 1.47 | 779,625,445.49 |
| 2025-12-31 | 12.41 | 5.19 | 1.84 | 689,154,093.59 |
| 2025-09-30 | 10.53 | 5.03 | 2.23 | 774,176,356.49 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 3082 | 61.56 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 3200 | 62.40 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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