南方全天候策略A

(005215)

净值:
1.0915
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.0915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
南方全天候策略A(005215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0915-0.61%
2020-03-271.0982-0.10%
2020-03-271.0982-0.10%
2020-03-261.0993-0.10%
2020-03-251.10040.92%
2020-03-241.09040.73%
2020-03-201.09540.45%
2020-03-191.0905-0.12%
基金公司 南方基金 基金经理 李文良 夏莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2833亿元
最近分红 南方全天候策略A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 158/348
最近一月 0.25% 255/348
最近三月 3.19% 164/348
最近六月 4.35% 165/348
最近一年 8.35% 128/348
今年以来 8.41% 190/348
成立以来 6.26% 186/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行39.00227.480.53--
601899紫金矿业30.00137.700.32--
601916浙商银行29.00137.090.32--
600346恒力石化11.00176.880.41--
000401冀东水泥8.00144.590.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2407.305.62
金融业798.661.86
房地产业175.140.41
信息传输、软件和信息技术服务业148.950.35
采矿业137.700.32
其他39179.7491.44
南方全天候策略A(005215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3747.298.56
存托凭证0.000.00
基金投资35602.7281.31
债券3051.006.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计667.671.52
其他各项资产316.590.72
南方全天候策略A(005215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文良 夏莹莹