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南方全天候策略(FOF)A(005215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 1.3326 1.3326
2 2024-07-10 1.3272 1.3272
3 2024-07-09 1.3305 1.3305
4 2024-07-08 1.3261 1.3261
5 2024-07-05 1.3294 1.3294
6 2024-07-04 1.3292 1.3292
7 2024-07-03 1.3301 1.3301
8 2024-07-02 1.3314 1.3314
9 2024-07-01 1.3339 1.3339
10 2024-06-30 1.3307 1.3307
11 2024-06-28 1.3306 1.3306
12 2024-06-27 1.3268 1.3268
13 2024-06-26 1.3304 1.3304
14 2024-06-25 1.3282 1.3282
15 2024-06-24 1.3269 1.3269
16 2024-06-21 1.3299 1.3299
17 2024-06-20 1.3302 1.3302
18 2024-06-19 1.3318 1.3318
19 2024-06-18 1.3324 1.3324
20 2024-06-17 1.3309 1.3309
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