南方全天候策略C

(005216)

净值:
0.9985
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方全天候策略C(005216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.9985-0.05%
2019-06-040.9990-0.26%
2019-05-301.0020-0.13%
2019-05-291.0033-0.06%
2019-05-281.00390.19%
2019-05-271.00200.27%
2019-05-240.99930.03%
2019-05-230.9990-0.53%
基金公司 南方基金 基金经理 李文良 夏莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1659亿元
最近分红 南方全天候策略C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 127/323
最近一月 1.72% 177/323
最近三月 -0.46% 175/323
最近六月 4.18% 207/323
最近一年 2.40% 115/323
今年以来 4.83% 207/323
成立以来 2.01% 200/323
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方全天候策略C(005216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资111227.5390.93
债券7590.436.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.001.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.670.46
其他各项资产1243.681.02
南方全天候策略C(005216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文良 夏莹莹