南方全天候策略(FOF)C(005216)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方全天候策略(FOF)C(005216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,429,278.24	86,039,045.99	9,467,039.28	124,416,960.21
利息合计	44,689.16	88,953.23	53,106.39	142,295.26
其中：存款利息收入	42,989.43	81,420.19	45,573.35	121,098.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,699.73	7,533.04	7,533.04	21,196.93
投资收益合计	67,438,421.55	98,150,300.64	31,884,408.40	44,043,240.50
其中：股票投资收益	51,460,847.08	32,065,649.57	3,712,369.43	23,637,066.59
基金投资收益	14,912,693.73	61,904,532.28	25,965,692.85	3,768,724.73
债券投资收益	294,393.67	402,716.81	282,559.92	1,458,067.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	770,487.07	3,777,401.98	1,923,786.20	15,179,381.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,605,100.74	-13,707,509.74	-23,378,410.86	77,887,658.85
其他收入	1,341,066.79	1,507,301.86	907,935.35	2,343,765.60
费用	4,381,462.71	7,804,341.74	4,457,281.23	11,794,815.12
管理人报酬	2,805,940.12	5,087,531.98	2,935,716.31	7,773,346.05
基金托管费	704,068.09	1,634,575.18	970,372.18	2,567,587.78
销售服务费	727,516.47	848,614.31	443,942.33	1,202,779.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,956.97	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	27,956.97	-	-	-
其他费用	99,822.86	204,514.00	103,410.15	201,296.00
利润总额	81,047,815.53	78,234,704.25	5,009,758.05	112,622,145.09

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