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首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)

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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)

净值：

1.2794

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.2794

2025-12-11

净值走势

建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-11	1.2794	-0.44%
2025-12-10	1.2850	0.12%
2025-12-09	1.2835	0.46%
2025-12-08	1.2776	0.84%
2025-12-05	1.2669	0.13%
2025-12-04	1.2652	0.09%
2025-12-03	1.2640	-0.30%
2025-12-02	1.2678	-0.16%

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基金情况

基金全称	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华王志鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.64亿元	份额规模	0.4974亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.99%
最近一月	0.98%
最近三月	-0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	4.01%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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建信福泽安泰混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.01	6.77	1.96	66,523,757.92
2025-06-30	-	7.35	0.98	66,097,927.21
2025-03-31	-	5.62	2.13	66,765,557.84
2024-12-31	0.01	5.31	1.29	72,470,775.35
2024-09-30	0.01	5.39	2.11	76,673,325.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	王志鹏	836	3.19
2019-01-10	-	姜华	2530	30.02
2023-08-31	2025-08-22	姚波远	722	1.97
2017-11-02	2021-09-13	王锐	1411	32.14
2017-11-02	2023-02-15	梁珉	1931	24.86

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