首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)
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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)
净值：
1.2952
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2952 2026-11-10
  • 净值走势
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.29520.01%
2026-11-091.29510.13%
2026-11-061.2934-0.19%
2026-11-051.29590.26%
2026-11-041.29250.54%
2026-11-031.28550.03%
2026-11-021.28510.08%
2026-10-301.2841-0.36%
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基金情况

基金全称 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.25亿元 份额规模 4.8122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,849.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.854.62983,501,426.55
2026-06-300.026.521.451,185,248,346.85
2026-03-31-5.390.861,397,737,831.82
2025-12-31-12.761.0060,660,063.70
2025-09-300.016.771.9666,523,757.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏11704.46
2019-01-10-姜华286431.63
2023-08-312025-08-22姚波远7221.97
2017-11-022023-02-15梁珉193124.86
2017-11-022021-09-13王锐141132.14
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