建信福泽安泰混合(FOF)

(005217)

净值:
1.0106
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
建信福泽安泰混合(FOF)(005217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.01060.02%
2019-06-041.0104-0.22%
2019-05-301.0134-0.18%
2019-05-291.01520.00%
2019-05-281.01520.11%
2019-05-271.01410.37%
2019-05-241.0104-0.01%
2019-05-231.0105-0.49%
基金公司 建信基金 基金经理 姜华 梁珉 王锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6586亿元
最近分红 建信福泽安泰混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 114/323
最近一月 1.63% 182/323
最近三月 -0.59% 183/323
最近六月 4.58% 195/323
最近一年 3.33% 109/323
今年以来 5.48% 198/323
成立以来 3.04% 186/323
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.90500.56%
建信中证1000指数增强C1.23350.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信福泽安泰混合(FOF)(005217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资90480.3392.95
债券2995.203.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2827.092.90
其他各项资产41.670.04
建信福泽安泰混合(FOF)(005217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜华 梁珉 王锐