建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,979,405.73 |
4,276,894.48 |
-160,848.58 |
-514,981.56 |
| 本期利润 |
-8,698,590.93 |
3,403,302.58 |
501,330.85 |
836,697.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
5.21 |
0.75 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
5.34 |
0.83 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
151,177,850.20 |
13,136,130.40 |
12,000,746.48 |
12,662,687.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
691,842,316.18 |
60,657,565.11 |
66,096,986.67 |
72,469,842.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.96 |
27.64 |
22.18 |
21.17 |
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