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华夏聚惠(FOF)A(005218)
华夏聚惠(FOF)A
(005218)
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累计净值：1.4388
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4388 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.4387 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 1.4412 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.4448 | 0.64% |
| 2026-11-04 | 1.4356 | 0.28% |
| 2026-11-03 | 1.4316 | 0.22% |
| 2026-11-02 | 1.4284 | 0.36% |
| 2026-10-30 | 1.4233 | 0.06% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.7788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 299,900.00 | 1,772,409.00 | 1.05 |
| 601390 | 中国中铁 | 311,700.00 | 1,349,661.00 | 0.80 |
| 001979 | 招商蛇口 | 139,100.00 | 1,054,378.00 | 0.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 47,400.00 | 869,316.00 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 160,500.00 | 696,570.00 | 0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 63,400.00 | 365,818.00 | 0.22 |
| 600115 | 中国东航 | 101,800.00 | 346,120.00 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,900.00 | 165,555.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,118,529.00 | 1.25 | 32.00 |
| 建筑业 | 2,046,231.00 | 1.21 | 30.91 |
| 房地产业 | 1,420,196.00 | 0.84 | 21.45 |
| 制造业 | 869,316.00 | 0.51 | 13.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,555.00 | 0.10 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.91 | 5.13 | 0.61 | 169,253,458.13 |
| 2026-06-30 | 3.21 | - | 6.37 | 383,017,956.69 |
| 2026-03-31 | 3.23 | 2.57 | 3.76 | 414,295,626.87 |
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.97 | 3.49 | 211,234,658.97 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.90 | 4.36 | 218,916,261.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 1024 | 14.03 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1530 | 7.01 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.37 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 33.29 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 31.98 |
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