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选基池

华夏聚惠FOFA

(005218)
净值：
1.0735
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0735 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择：
华夏聚惠FOFA(005218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.07350.04%
2019-12-031.07310.11%
2019-12-021.07190.04%
2019-11-291.0715-0.30%
2019-11-281.0747-0.08%
2019-11-261.07620.07%
2019-11-251.0754-0.17%
2019-11-221.0772-0.53%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华夏基金 基金经理 李晓易 郑铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 14.2747亿元
最近分红 华夏聚惠FOFA成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 36/348
最近一月 1.48% 166/348
最近三月 3.86% 150/348
最近六月 6.14% 102/348
最近一年 10.17% 103/348
今年以来 10.40% 151/348
成立以来 8.19% 168/348
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行62.00245.780.34--------
603259药明康德2.00210.680.29--------
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
华夏聚惠FOFA(005218)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资132868.7791.30
债券3004.202.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.001.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7568.555.20
其他各项资产86.480.06
华夏聚惠FOFA(005218)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李晓易 郑铮
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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