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华夏聚惠(FOF)A(005218)
华夏聚惠(FOF)A
(005218)
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累计净值：1.4760
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 1.4760 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.4738 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.4727 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.4704 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 1.4658 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.4668 | 0.35% |
| 2026-04-28 | 1.4617 | 0.01% |
| 2026-04-27 | 1.4615 | -0.08% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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2.3466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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12.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 559,100.00 | 3,762,743.00 | 0.91 |
| 601390 | 中国中铁 | 606,300.00 | 3,292,209.00 | 0.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 329,000.00 | 1,648,290.00 | 0.40 |
| 002557 | 洽洽食品 | 63,300.00 | 1,340,061.00 | 0.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 117,800.00 | 990,698.00 | 0.24 |
| 600048 | 保利发展 | 161,900.00 | 942,258.00 | 0.23 |
| 600115 | 中国东航 | 176,200.00 | 748,850.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,500.00 | 396,245.00 | 0.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,100.00 | 164,436.00 | 0.04 |
| 000002 | 万科A | 19,300.00 | 77,007.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 4,940,499.00 | 1.19 | 36.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,511,593.00 | 1.09 | 33.76 |
| 房地产业 | 2,009,963.00 | 0.49 | 15.04 |
| 制造业 | 1,504,497.00 | 0.36 | 11.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 396,245.00 | 0.10 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.23 | 2.57 | 3.76 | 414,295,626.87 |
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.97 | 3.49 | 211,234,658.97 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.90 | 4.36 | 218,916,261.95 |
| 2025-06-30 | 2.14 | - | 5.62 | 171,230,129.86 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 7.43 | 171,629,106.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 842 | 16.99 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1348 | 9.79 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.37 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 33.29 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 31.98 |
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