华夏聚惠(FOF)A(005218)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏聚惠(FOF)A(005218) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏聚惠(FOF)A(005218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,517,126.51	13,129,212.33	4,784,798.52	12,023,124.13
利息合计	41,231.18	31,776.53	15,610.00	24,077.38
其中：存款利息收入	41,231.18	31,776.53	15,610.00	21,898.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,178.81
投资收益合计	3,598,888.15	6,381,998.98	1,792,984.60	5,900,882.82
其中：股票投资收益	-369,644.92	157,093.07	50,184.87	89,919.18
基金投资收益	3,581,294.33	5,782,339.23	1,597,034.47	3,040,010.65
债券投资收益	22,044.17	23,028.54	-5,130.00	171,197.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,194.57	419,538.14	150,895.26	2,599,755.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,339,111.79	6,467,616.58	2,894,922.78	5,899,715.14
其他收入	181,865.95	247,820.24	81,281.14	198,448.79
费用	1,054,058.30	1,365,927.32	606,969.03	1,216,935.36
管理人报酬	530,932.76	641,024.96	282,440.26	546,049.19
基金托管费	289,861.85	356,062.95	160,500.33	324,204.35
销售服务费	140,045.33	191,876.16	79,631.91	175,716.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	866.29	343.20	343.20	1,563.12
其中：卖出回购金融资产支出	866.29	343.20	343.20	1,563.12
其他费用	87,684.23	163,220.52	80,483.31	162,558.80
利润总额	-9,571,184.81	11,763,285.01	4,177,829.49	10,806,188.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年