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广发量化多因子混合A(005225)
广发量化多因子混合A
(005225)
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累计净值：2.5153
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5153 | 0.32% |
| 2026-02-05 | 2.5072 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 2.5342 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 2.5198 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 2.4743 | -2.11% |
| 2026-01-30 | 2.5277 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 2.5462 | -0.86% |
| 2026-01-28 | 2.5684 | -0.23% |
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基金全称
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广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 李育鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.86亿元
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份额规模
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15.2977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.02%
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最近两年
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157.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600649 | 城投控股 | 6,328,865.00 | 28,163,449.25 | 0.74 |
| 000733 | 振华科技 | 535,100.00 | 28,044,591.00 | 0.73 |
| 688280 | 精进电动 | 3,196,160.00 | 27,806,592.00 | 0.73 |
| 600415 | 小商品城 | 1,738,100.00 | 27,722,695.00 | 0.72 |
| 600288 | 大恒科技 | 1,844,979.00 | 27,637,785.42 | 0.72 |
| 002004 | 华邦健康 | 5,744,600.00 | 27,459,188.00 | 0.72 |
| 300365 | 恒华科技 | 4,337,250.00 | 27,411,420.00 | 0.72 |
| 300041 | 回天新材 | 2,448,100.00 | 27,124,948.00 | 0.71 |
| 002314 | 南山控股 | 9,485,500.00 | 27,033,675.00 | 0.71 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,343,300.00 | 27,000,330.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,239,605,923.42 | 58.52 | 65.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,358,480.06 | 10.25 | 11.43 |
| 批发和零售业 | 175,283,908.03 | 4.58 | 5.10 |
| 房地产业 | 149,920,540.69 | 3.92 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,619,994.24 | 2.60 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 75,299,195.00 | 1.97 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,566,650.59 | 1.74 | 1.94 |
| 建筑业 | 58,312,193.24 | 1.52 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,013,272.40 | 1.39 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,893,636.32 | 1.20 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 24,452,159.00 | 0.64 | 0.71 |
| 采矿业 | 17,615,683.32 | 0.46 | 0.51 |
| 金融业 | 16,205,612.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,158,704.00 | 0.32 | 0.35 |
| 教育 | 4,330,625.00 | 0.11 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,062,345.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.72 | 0.43 | 11.62 | 3,826,989,072.58 |
| 2025-09-30 | 88.46 | 0.45 | 11.82 | 3,617,905,450.11 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 2.12 | 3.80 | 836,528,707.76 |
| 2025-03-31 | 90.51 | 1.34 | 5.83 | 377,878,985.76 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 3.05 | 5.17 | 106,217,436.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 841 | 97.96 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 950 | 84.01 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
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