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广发量化多因子混合A(005225)
广发量化多因子混合A
(005225)
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累计净值：2.4115
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.4115 | 1.23% |
| 2026-08-11 | 2.3822 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 2.4012 | 0.94% |
| 2026-08-07 | 2.3789 | 0.97% |
| 2026-08-06 | 2.3560 | 0.40% |
| 2026-08-05 | 2.3466 | 1.88% |
| 2026-08-04 | 2.3034 | 1.53% |
| 2026-08-03 | 2.2687 | 1.30% |
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基金全称
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广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 李育鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.93亿元
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份额规模
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12.5629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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-4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.55%
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最近两年
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110.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 53,158.00 | 24,984,260.00 | 0.82 |
| 603901 | 永创智能 | 2,259,293.00 | 24,558,514.91 | 0.80 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,214,100.00 | 23,683,242.00 | 0.78 |
| 300022 | 吉峰科技 | 2,980,100.00 | 23,155,377.00 | 0.76 |
| 300098 | 高新兴 | 5,035,300.00 | 23,112,027.00 | 0.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,990.00 | 22,613,140.00 | 0.74 |
| 600320 | 振华重工 | 5,453,652.00 | 22,523,582.76 | 0.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 377,100.00 | 22,245,129.00 | 0.73 |
| 002266 | 浙富控股 | 4,319,300.00 | 21,855,658.00 | 0.72 |
| 000036 | 华联控股 | 4,844,600.00 | 21,170,902.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,869,261,178.12 | 61.25 | 68.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,333,564.22 | 7.29 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,140,552.45 | 4.92 | 5.51 |
| 房地产业 | 79,298,180.60 | 2.60 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 75,531,763.45 | 2.48 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,122,105.46 | 1.87 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,729,363.20 | 1.70 | 1.90 |
| 建筑业 | 46,958,715.00 | 1.54 | 1.72 |
| 采矿业 | 40,533,917.82 | 1.33 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 34,498,745.72 | 1.13 | 1.27 |
| 金融业 | 29,207,526.00 | 0.96 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,780,673.00 | 0.91 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,301,554.47 | 0.57 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,234,645.00 | 0.53 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 6,178,085.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | 0.11 | 13.14 | 3,051,753,511.06 |
| 2026-03-31 | 89.70 | 0.34 | 10.21 | 5,455,956,118.83 |
| 2025-12-31 | 89.72 | 0.43 | 11.62 | 3,826,989,072.58 |
| 2025-09-30 | 88.46 | 0.45 | 11.82 | 3,617,905,450.11 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 2.12 | 3.80 | 836,528,707.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 1026 | 89.79 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 1135 | 76.42 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
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