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广发量化多因子混合A(005225)
广发量化多因子混合A
(005225)
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累计净值：2.3420
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3420 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 2.3440 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 2.3266 | 1.23% |
| 2025-12-23 | 2.2983 | -0.26% |
| 2025-12-22 | 2.3042 | 0.64% |
| 2025-12-19 | 2.2895 | 1.28% |
| 2025-12-18 | 2.2605 | 0.27% |
| 2025-12-17 | 2.2545 | 1.14% |
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基金全称
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广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 李育鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.18亿元
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份额规模
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16.0876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.06%
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最近两年
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79.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600973 | 宝胜股份 | 5,784,225.00 | 30,309,339.00 | 0.84 |
| 600446 | 金证股份 | 1,623,336.00 | 29,382,381.60 | 0.81 |
| 300098 | 高新兴 | 4,973,600.00 | 28,896,616.00 | 0.80 |
| 603588 | 高能环境 | 4,015,800.00 | 28,753,128.00 | 0.79 |
| 300263 | 隆华科技 | 3,365,800.00 | 27,599,560.00 | 0.76 |
| 000862 | 银星能源 | 4,895,900.00 | 27,123,286.00 | 0.75 |
| 300747 | 锐科激光 | 1,002,530.00 | 26,767,551.00 | 0.74 |
| 600266 | 城建发展 | 5,014,930.00 | 26,579,129.00 | 0.73 |
| 601061 | 中信金属 | 2,713,400.00 | 25,967,238.00 | 0.72 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,585,800.00 | 25,780,426.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,874,096,413.81 | 51.80 | 58.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,508,404.90 | 11.68 | 13.20 |
| 批发和零售业 | 205,915,931.75 | 5.69 | 6.43 |
| 房地产业 | 120,753,336.00 | 3.34 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,078,835.38 | 2.60 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,913,323.06 | 2.60 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 71,924,562.83 | 1.99 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,711,477.58 | 1.95 | 2.21 |
| 金融业 | 70,639,504.04 | 1.95 | 2.21 |
| 建筑业 | 51,500,026.00 | 1.42 | 1.61 |
| 采矿业 | 45,400,318.60 | 1.25 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,384,337.94 | 1.23 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,095,772.00 | 0.78 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 6,403,309.50 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.46 | 0.45 | 11.82 | 3,617,905,450.11 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 2.12 | 3.80 | 836,528,707.76 |
| 2025-03-31 | 90.51 | 1.34 | 5.83 | 377,878,985.76 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 3.05 | 5.17 | 106,217,436.26 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.57 | 2.22 | 70,929,545.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 797 | 84.32 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 906 | 71.34 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
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