广发量化多因子混合A(005225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发量化多因子混合A(005225)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	632,305,791.72	88,007,063.94	6,006,803.71	-12,571,458.60
利息合计	824,226.08	67,334.33	12,428.62	6,604.90
其中：存款利息收入	821,081.41	64,189.66	11,486.71	5,662.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,144.67	3,144.67	941.91	941.91
投资收益合计	646,557,087.62	60,457,566.24	9,460,162.81	-7,599,717.42
其中：股票投资收益	625,445,886.67	56,345,615.19	8,804,594.30	-7,989,426.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,192.56	35,453.07	61,210.03	39,943.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,566,128.27	218,320.46	-123,693.80	-126,794.71
股利收益	11,394,880.12	3,858,177.52	718,052.28	476,560.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,616,045.47	26,639,556.35	-3,677,463.18	-5,144,725.60
其他收入	20,540,523.49	842,607.02	211,675.46	166,379.52
费用	21,960,499.28	2,191,249.06	939,691.58	468,685.84
管理人报酬	18,033,294.44	1,762,029.15	678,977.02	330,277.79
基金托管费	3,606,658.85	352,405.82	135,795.29	66,055.47
销售服务费	102,192.79	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,887.28	76,016.92	124,919.27	72,352.58
利润总额	610,345,292.44	85,815,814.88	5,067,112.13	-13,040,144.44

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