首页 >
基金>
山证资管改革精选混合A(005226)
山证资管改革精选混合A
(005226)
|
|
|
累计净值：1.4190
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4190 | 0.35% |
| 2026-05-12 | 1.4140 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 1.4228 | -0.13% |
| 2026-05-08 | 1.4246 | 3.92% |
| 2026-05-07 | 1.3708 | 4.51% |
| 2026-05-06 | 1.3117 | 2.07% |
| 2026-04-30 | 1.2851 | 3.07% |
| 2026-04-29 | 1.2468 | 0.84% |
|
基金全称
|
山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
山证(上海)资管
|
|
基金经理
|
独孤南薰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1480亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
7.63%
|
|
最近三月
|
-6.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.31%
|
|
最近两年
|
19.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,075.00 | 1,397,731.50 | 7.05 |
| 603667 | 五洲新春 | 20,100.00 | 1,333,233.00 | 6.72 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7,051.00 | 1,319,665.16 | 6.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 13,700.00 | 1,315,200.00 | 6.63 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,400.00 | 1,116,928.00 | 5.63 |
| 000559 | 万向钱潮 | 62,600.00 | 965,918.00 | 4.87 |
| 002050 | 三花智控 | 20,800.00 | 884,624.00 | 4.46 |
| 300421 | 力星股份 | 38,300.00 | 881,283.00 | 4.44 |
| 002850 | 科达利 | 4,400.00 | 787,600.00 | 3.97 |
| 002472 | 双环传动 | 20,800.00 | 749,008.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,297,541.87 | 87.22 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,132.00 | 2.54 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.75 | - | 10.38 | 19,832,734.13 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.22 | 24,584,647.74 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.77 | 28,310,421.69 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 186 | 11.76 |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 61 | 14.11 |
| 2023-11-13 | 2025-11-11 | 严撼 | 729 | 12.98 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
