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山证资管改革精选混合A(005226)
山证资管改革精选混合A
(005226)
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累计净值：1.4526
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4526 | 3.26% |
| 2026-02-05 | 1.4068 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 1.4348 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.4302 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 1.3937 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 1.4145 | 0.58% |
| 2026-01-29 | 1.4064 | -2.54% |
| 2026-01-28 | 1.4430 | -2.00% |
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基金全称
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山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.69%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.03%
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最近两年
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49.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300421 | 力星股份 | 40,000.00 | 1,471,200.00 | 5.98 |
| 603667 | 五洲新春 | 20,000.00 | 1,399,600.00 | 5.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,000.00 | 1,318,920.00 | 5.36 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,255.00 | 1,201,585.50 | 4.89 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 8,275.00 | 1,147,742.50 | 4.67 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,600.00 | 1,108,932.00 | 4.51 |
| 688322 | 奥比中光 | 12,180.00 | 1,092,180.60 | 4.44 |
| 688698 | 伟创电气 | 10,541.00 | 1,042,294.08 | 4.24 |
| 002050 | 三花智控 | 18,200.00 | 1,006,642.00 | 4.09 |
| 300115 | 长盈精密 | 21,300.00 | 990,450.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,730,162.68 | 88.39 | 97.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659,280.00 | 2.68 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.22 | 24,584,647.74 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.77 | 28,310,421.69 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 5.74 | 1.72 | 29,087,074.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 61 | 14.11 |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 90 | 14.40 |
| 2023-11-13 | 2025-11-11 | 严撼 | 729 | 12.98 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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