山证资管改革精选混合A(005226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管改革精选混合A(005226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,563,838.15	652,189.59	1,661,055.32	44,995.19
利息合计	8,901.69	5,157.34	9,782.33	7,214.66
其中：存款利息收入	8,827.72	5,083.37	9,433.45	6,865.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73.97	73.97	348.88	348.88
投资收益合计	4,006,587.27	1,283,739.06	-2,550,430.99	-2,835,849.53
其中：股票投资收益	3,224,881.94	713,060.76	-3,004,656.21	-3,029,902.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-104.11	-308.96	-46,555.25	-123,670.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	781,809.44	570,987.26	500,780.47	317,723.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,545,456.86	-637,251.78	4,197,389.88	2,869,713.67
其他收入	2,892.33	544.97	4,314.10	3,916.39
费用	364,811.44	187,491.35	497,631.68	275,613.97
管理人报酬	311,821.56	160,110.03	377,434.11	205,214.80
基金托管费	51,970.25	26,685.01	62,905.69	34,202.45
销售服务费	45.82	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88.31	88.31	23,695.86	3,143.86
其中：卖出回购金融资产支出	88.31	88.31	23,695.86	3,143.86
其他费用	885.50	608.00	33,561.24	33,042.25
利润总额	7,199,026.71	464,698.24	1,163,423.64	-230,618.78

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